542812 Fair Value & Analyse
Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹439B
Fair Value Stand: 03.08.2026
Aus 17 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +10.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 82% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,028). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹553.74 bis ₹1,028) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹570.36 – ₹4,801 · Fair‑Value‑Band ₹553.74 – ₹1,028 · der Kurs von ₹4,369 notiert über dem Fair Value von ₹791.05. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.08.2026.
Analyse
542812 (542812) notiert aktuell bei ₹4,369, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹791.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 56.5. Fundamentaldaten Stand 03.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹553.74 (Bear Case) bis ₹1,028 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹4,369 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 542812 ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 17 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹944.35) gegenüber DCF-Modelle (₹9.67). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 542812 entwickelte sich von ₹26.5B (FY2020) auf ₹47.4B (FY2024), rund +15.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ₹5.5B.
542812 ist 82% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| BASF SE BASN | 1,034 MXN | 532.13 MXN | -49% |
| Ningxia Baofeng Energy Group 600989 | ¥20.32 | ¥20.17 | -1% |
| Zhejiang Juhua Co 600160 | ¥42.85 | ¥23.35 | -46% |
| Rongsheng Petrochemical Co 002493 | ¥10.95 | ¥2.39 | -78% |
| PT Barito Pacific Tbk, BRPT | 1,690 IDR | 1,628 IDR | -4% |
| LG Chem, Ltd 051910 | 260,500 KRW | 587,755 KRW | +126% |
| PTT Global Chemical Public Company PTTGC | 35.50 THB | 18.21 THB | -49% |
| Navin Fluorine International Limited NAVINFLUOR | ₹7,647 | ₹2,200 | -71% |
| Indorama Ventures Public Company IVL | 24.50 THB | 17.95 THB | -27% |
| Deepak Nitrite Limited DEEPAKNTR | ₹1,662 | ₹686.18 | -59% |
542812 mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist 542812 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 542812?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 542812?
Wie hoch ist die Nettomarge von 542812?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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