Deepak Nitrite Limited (DEEPAKNTR) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹221B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹857.72). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1,287 – ₹3,090 · Fair‑Value‑Band ₹514.63 – ₹857.72 · der Kurs von ₹1,718 notiert über dem Fair Value von ₹686.18. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Deepak Nitrite Limited (DEEPAKNTR) notiert aktuell bei ₹1,718, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹686.18 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Deepak Nitrite Limited einen Umsatz von ₹78.9B bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹13.7B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹514.63 (Bear Case) bis ₹857.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,718 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, DEEPAKNTR ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹850.51) gegenüber Dividendendiskontierung (₹129.01). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Deepak Nitrite Limited produziert, handelt und verkauft chemische Zwischenprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Advanced Intermediates und Phenolics tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Deepak Nitrite Limited produziert, handelt und verkauft chemische Zwischenprodukte in Indien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Advanced Intermediates und Phenolics tätig. Das Unternehmen bietet Natriumnitrit, Natriumnitrat, Nitrotoluidine, Kraftstoffadditive, Nitrosylschwefelsäure, Xylidine, Oxime, Cumidine, spezielle Agrochemikalien, optische Aufheller, DASDA und Benzotrifluorid für die Farbstoff-, Farbstoff-, Gummi-, Papier-, Agrochemikalien-, Pharma-, Körperpflege-, Wasseraufbereitungs-, Glas-, Sprengstoff- und Textilindustrie. Es liefert Cumol, Phenol, Aceton, Isopropylalkohol und Alpha-Methylstyrol für verschiedene Anwendungen, darunter Laminat und Sperrholz, Automobil, Bauwesen, Arzneimittel, Klebstoffe, Desinfektionsmittel, Gummi, Chemikalien, Farben usw. Darüber hinaus bietet das Unternehmen 2 MePPDA, 2,3-Xylidin, 2,4-Xylidin, 2,6-Xylidin, 2-Ethylhexylnitrat, 3-NOX, 4-NOX; 2B, 4BBT, ABP, ABP X und BMK tiefweiße Pulver; 2BL, ABP, AS, BA, BHT HC, DSP, MST, SPF Z, SI, UBR, UP und XBE tiefweiße Flüssigkeiten; 4BB-Konz., 4BB-Konz.-T-, DMA-X-, DMA-X-Konz.- und UFD-Slurry-Tiefweißprodukte; IPA, MAHCL, mHBTF, MMDPA, MNT(3-Nitrotoluol), MT(m-Toluidin), ONT(2-Nitrotoluol), OT(o-Toluidin), PNT(4-Nitrotoluol) und PT(p-Toluidin); Schutzprodukte B+ (braune Farbe), FX (gelbe Farbe) und GLP (gelbe Farbe); Salpetersäure, Ortho- und Para-Cumidine; und TFMAP sowie Projektentwicklung, Beschaffung, Bau, Inbetriebnahme, Management und Beratungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1970 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vadodara, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Deepak Nitrite Limited entwickelte sich von ₹67.7B (FY2022) auf ₹77.8B (FY2026), rund +3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹5.5B (−15.2%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 341 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.