Graphite India Limited (509488) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹36.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹233.65). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹242.02 – ₹766.08 · Fair‑Value‑Band ₹147.41 – ₹233.65 · der Kurs von ₹721.70 notiert über dem Fair Value von ₹196.55. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

Graphite India Limited (509488) notiert aktuell bei ₹721.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹196.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Graphite India Limited einen Umsatz von ₹25.4B bei einer Nettomarge von -10.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 57.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 77.5 (Stand 15.08.2026). Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹147.41 (Bear Case) bis ₹233.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹721.70 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 509488 ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹306.91) gegenüber Gewinnbasiert (₹47.60). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Graphite India Limited produziert und vertreibt Graphitelektroden sowie Spezialprodukte aus Kohlenstoff und Graphit in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Graphit und Kohlenstoff sowie Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Graphite India Limited produziert und vertreibt Graphitelektroden sowie Spezialprodukte aus Kohlenstoff und Graphit in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Graphit und Kohlenstoff sowie Sonstiges. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Graphitelektroden mit verschiedenen Durchmessern und Leistungen für Wechsel- und Gleichstromöfen an. Das Unternehmen bietet außerdem extrudierten Graphit in Form von Stäben und Blöcken, Ministäben, Graphitrohren, Wärmetauscherrohren, geformtem und isostatisch geformtem Graphit, bearbeiteten Komponenten aus Kohlenstoff und Graphit, Kohlenstoffgraphit/Steinen und Kohlenstoffverbundwerkstoffen/Bremsscheiben an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kalzinierten Petrolkoks, Kohlenstoffelektrodenpaste, Graphitgranulate und -feinstoffe sowie kohlenstoffhaltige Materialien für die Aluminium-, Stahl-, Ferrolegierungs- und Gießereigussindustrie an; und undurchlässige Graphitwärmetauscher, die als Kondensatoren, Kühler, Erhitzer, Nachverdampfer, Verdampfer, Austauscher und Graphitkolonnen für Destillation, Absorption und Wäsche, Ejektorsysteme und Kreiselpumpen verwendet werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen HCl-Synthese- und trockene HCl-Gaserzeugungseinheiten sowie H2SO4/HCl-Konzentrations- und Säureverdünnungskühleinheiten an; Berstscheiben, Thermosrohre, Rohre und Rohrverbindungsstücke; Rohre, Verbindungen und Formstücke aus glasfaserverstärktem Kunststoff; und Hochgeschwindigkeitsstähle, legierte Werkzeugstähle und pulvermetallurgische Stähle für Schneidwerkzeuge. Darüber hinaus erzeugt und verkauft das Unternehmen im Rahmen eines Stromabnahmevertrags über ein Wasserkraftwerk Strom an das Stromnetz von Karnataka. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien. Graphite India Limited ist eine Tochtergesellschaft der Emerald Company Private Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Graphite India Limited entwickelte sich von ₹19.6B (FY2021) auf ₹25.6B (FY2025), rund +6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹4.6B.

509488 ist 73% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 390 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.