Mehta Integrated Finance Limited (511377) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹34.8M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹10.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (₹5.40 bis ₹10.02) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹2.40 – ₹39.75 · Fair‑Value‑Band ₹5.40 – ₹10.02 · der Kurs von ₹28.24 notiert über dem Fair Value von ₹7.71. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Mehta Integrated Finance Limited (511377) notiert aktuell bei ₹28.24, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹7.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mehta Integrated Finance Limited einen Umsatz von ₹4.0M bei einer Nettomarge von 53.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹8.8M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16.1 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5.40 (Bear Case) bis ₹10.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹28.24 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 511377 ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹81.57) gegenüber Multiplikatoren (₹3.04). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mehta Integrated Finance Limited, ein Finanzdienstleistungsunternehmen, betreibt Kapitalmarktinvestitionen und Beratungsaktivitäten in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mehta Integrated Finance Limited, ein Finanzdienstleistungsunternehmen, betreibt Kapitalmarktinvestitionen und Beratungsaktivitäten in Indien. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Fusionen und Fusionen, Anlageberatung, Unternehmensberatung, Notierung kleiner und mittlerer Unternehmen, Börsengänge, weitere öffentliche Angebote, Vermögensverwaltung, Bewertung, Fusionen und Übernahmen sowie Investment Banking an. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mehta Integrated Finance Limited entwickelte sich von ₹130K (FY2022) auf ₹5.1M (FY2026), rund +150.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹895K.

511377 ist 73% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 373 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.