Mukesh Babu Financial Services Limited (530341) Fair Value & Analyse
Other · IN · Marktkap. ₹697M
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 8 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 13% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Unsere Modellspanne reicht von ₹94.95 (Bear) bis ₹158.25 (Bull), Basis ₹126.60. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹72.24 – ₹159.04 · Fair‑Value‑Band ₹94.95 – ₹158.25 · der Kurs von ₹145.00 notiert über dem Fair Value von ₹126.60. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Mukesh Babu Financial Services Limited (530341) notiert aktuell bei ₹145.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹126.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mukesh Babu Financial Services Limited einen Umsatz von ₹489M bei einer Nettomarge von 12.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 153.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹475M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9.6 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹94.95 (Bear Case) bis ₹158.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹145.00 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 530341 ist mit -13% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 8 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (₹329.95) gegenüber Gewinnbasiert (₹61.89). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 34 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Mukesh Babu Financial Services Limited, ein Nichtbanken-Finanzunternehmen, ist in Indien in der Kreditvergabe und Investitionstätigkeit tätig. Darüber hinaus handelt es sich um Aktien und Wertpapiere. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Mukesh Babu Financial Services Limited entwickelte sich von ₹213M (FY2022) auf ₹67.4M (FY2026), rund −25.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹51.9M (+28.0%/Jahr seit FY2022).
530341 ist 13% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Other · 373 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Other-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Federal Home Loan Mortgage Corporation FREJO | $15.58 | $51.90 | +233% |
| 533278 533278 | ₹409.15 | ₹660.78 | +62% |
| Nestl?? India Limited 500790 | ₹1,497 | ₹191.93 | -87% |
| ITC Limited 500875 | ₹279.50 | ₹212.74 | -24% |
| Wipro Limited 507685 | ₹183.80 | ₹193.38 | +5% |
| 540376 540376 | ₹4,054 | ₹1,542 | -62% |
| 540777 540777 | ₹537.50 | ₹149.72 | -72% |
| Lupin Limited 500257 | ₹2,265 | ₹1,983 | -12% |
| Dabur India Limited 500096 | ₹413.80 | ₹122.93 | -70% |
| 540719 540719 | ₹1,835 | ₹872.41 | -52% |
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Häufige Fragen
Ist Mukesh Babu Financial Services Limited (530341) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 530341?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 530341?
Wie hoch ist der Umsatz von Mukesh Babu Financial Services Limited (530341)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 530341?
Zahlt Mukesh Babu Financial Services Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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