Panchmahal Steel Limited (513511) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹562M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹137.44). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹71.92 bis ₹137.44) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹27.78 – ₹353.70 · Fair‑Value‑Band ₹71.92 – ₹137.44 · der Kurs von ₹290.00 notiert über dem Fair Value von ₹71.92. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Panchmahal Steel Limited (513511) notiert aktuell bei ₹290.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹71.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Panchmahal Steel Limited einen Umsatz von ₹2.7B bei einer Nettomarge von -13.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 58.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹349M. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹71.92 (Bear Case) bis ₹137.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹290.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 513511 ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹88.14) gegenüber Gewinnbasiert (₹7.70). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Panchmahal Steel Limited produziert und vertreibt in Indien Langprodukte aus rostfreiem Stahl in Form von Walzdraht, Stangen und Drähten. Das Unternehmen bietet warmgewalzte Walzdrähte und Stäbe zum Formen, Ziehen, Bearbeiten sowie für Kaltstauch- und Verbindungsanwendungen; kaltgefertigte Stäbe für die Präzisionstechnik; und Stangen zur freien Bearbeitung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Panchmahal Steel Limited produziert und vertreibt in Indien Langprodukte aus rostfreiem Stahl in Form von Walzdraht, Stangen und Drähten. Das Unternehmen bietet warmgewalzte Walzdrähte und Stäbe zum Formen, Ziehen, Bearbeiten sowie für Kaltstauch- und Verbindungsanwendungen; kaltgefertigte Stäbe für die Präzisionstechnik; und Stangen zur freien Bearbeitung. Das Unternehmen liefert auch Drähte zum Flechten, Weben, Stricken, Filtern, Federn und zur Herstellung von Kugeln sowie zum Kaltstauchen und für Verbindungselemente. hitzebeständige Drähte; EPQ-Drähte; feine Drähte; Kerndrähte in Spulen und Zuschnitten für die Elektrodenherstellung; und WIG-, MIG- und SAW-Fülldrähte. Seine Produkte werden in der Maschinenbau-, Bau- und Infrastruktur-, Automobil- und Eisenbahn-, Gebrauchsgüter-, Lebensmittelverarbeitungs- und Molkerei-, Wohnungs- und Pharmaindustrie eingesetzt. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Vadodara, Indien. Panchmahal Steel Limited ist eine Tochtergesellschaft von Honeyvick Enterprises Private Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Panchmahal Steel Limited entwickelte sich von ₹5.7B (FY2022) auf ₹3.8B (FY2026), rund −9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹22.6M.

513511 ist 75% überbewertet. Mit Steel Authority of India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Materials · 3469 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Steel & Iron“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.