Rishabh Digha Steel And Allied Products Limited (531539) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹119M
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 7 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 79% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹9.52). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹15.66 – ₹54.78 · Fair‑Value‑Band ₹5.71 – ₹9.52 · der Kurs von ₹36.16 notiert über dem Fair Value von ₹7.61. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Rishabh Digha Steel And Allied Products Limited (531539) notiert aktuell bei ₹36.16, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹7.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rishabh Digha Steel And Allied Products Limited einen Umsatz von ₹15.2M bei einer Nettomarge von 8.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 55.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹28.5M. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5.71 (Bear Case) bis ₹9.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹36.16 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, 531539 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 7 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (₹22.54) gegenüber Gewinnbasiert (₹3.72). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Rishabh Digha Steel And Allied Products Limited bietet Eisen- und Stahlprodukte an. Es befasst sich mit der Lohnarbeit des Abwickelns, Richtens und Schneidens von Stahlblechen. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Rishabh Digha Steel And Allied Products Limited entwickelte sich von ₹0 (FY2022) auf ₹9.8M (FY2026). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.5M.
531539 ist 79% überbewertet. Mit Steel Authority of India Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Materials · 3561 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Steel & Iron“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Bewertungsmultiples vs Materials-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Steel & Iron-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Steel Authority of India Limited 500113 | ₹174.00 | ₹89.25 | -49% |
| Surya Roshni Limited 500336 | ₹222.90 | ₹652.46 | +193% |
| Mukand Limited 500460 | ₹135.65 | ₹80.48 | -41% |
| Steelcast Limited 513517 | ₹354.10 | ₹365.70 | +3% |
| Uni Abex Alloy Products Limited 504605 | ₹4,574 | ₹3,296 | -28% |
| Panchmahal Steel Limited 513511 | ₹298.55 | ₹36.13 | -88% |
| Bhagwati Autocast Limited 504646 | ₹692.10 | ₹664.13 | -4% |
| Facor Alloys Limited 532656 | ₹3.21 | ₹1.15 | -64% |
| S.A.L. Steel Limited 532604 | ₹71.88 | ₹7.81 | -89% |
| Rathi Bars Limited 532918 | ₹19.05 | ₹4.56 | -76% |
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Häufige Fragen
Ist Rishabh Digha Steel And Allied Products Limited (531539) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 531539?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 531539?
Wie hoch ist der Umsatz von Rishabh Digha Steel And Allied Products Limited (531539)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 531539?
Zahlt Rishabh Digha Steel And Allied Products Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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