Steel Authority of India Limited (500113) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹143B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹122.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹60.61 bis ₹122.02) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹60.20 – ₹206.05 · Fair‑Value‑Band ₹60.61 – ₹122.02 · der Kurs von ₹169.00 notiert über dem Fair Value von ₹89.25. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Steel Authority of India Limited (500113) notiert aktuell bei ₹169.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹89.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Steel Authority of India Limited einen Umsatz von ₹587B bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10.8. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹60.61 (Bear Case) bis ₹122.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹169.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 500113 ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹128.95) gegenüber Dividendendiskontierung (₹14.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Steel Authority of India Limited, ein Stahlunternehmen, produziert und vertreibt Eisen- und Stahlprodukte in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Steel Authority of India Limited, ein Stahlunternehmen, produziert und vertreibt Eisen- und Stahlprodukte in Indien und international. Es bietet Schienen, lange Schienen, Vorblöcke, Knüppel, Platten, Kanäle, Balken, Winkel, TMT-Bewehrungsstäbe, Walzdraht, Kranschienen, Platten, Roheisen und Kohlechemikalien; und schmale Brammen, Räder und Achsen, Blechwalzplatten, HR-Bleche, HR-Coils, CR-Bleche/Coils, glatte und gewellte verzinkte Bleche, ERW-Rohre, Spiralschweißrohre und CRNO. Das Unternehmen bietet außerdem GP- und GC-Bleche, verzinkten Stahl, HRPO, Stäbe und Bewehrungsstäbe, Z-Stäbe, MS-Bögen, kaltgewalzten Edelstahl, warmgewalzte Kohlenstoff- und Edelstahlprodukte, mikrolegierten Kohlenstoffstahl sowie quadratische und runde legierte Stähle an. Darüber hinaus werden verschleißfeste Bleche, Schmiedeteile, Schleifscheiben, geschmiedete Walzen/Platten, Edelstahlplatten, Spezialstahl sowie gewalzte und geschmiedete Legierungsprodukte angeboten. und Ferromangan- und Siliziummanganprodukte mit hohem/mittlerem/niedrigem Kohlenstoffgehalt. Das Unternehmen wurde 1954 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Steel Authority of India Limited entwickelte sich von ₹691B (FY2021) auf ₹1.0T (FY2025), rund +10.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹23.7B (−13.0%/Jahr seit FY2021).

500113 ist 47% überbewertet. Mit Mukand Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Materials · 3469 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Steel & Iron“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Materials-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.