Havells India Limited (517354) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹444B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹498.62). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹195.86 bis ₹498.62) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹948.10 – ₹2,053 · Fair‑Value‑Band ₹195.86 – ₹498.62 · der Kurs von ₹1,298 notiert über dem Fair Value von ₹381.02. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

Havells India Limited (517354) notiert aktuell bei ₹1,298, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹381.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Havells India Limited einen Umsatz von ₹84.3B bei einer Nettomarge von 9.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 67.3 (Stand 16.08.2026). Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹195.86 (Bear Case) bis ₹498.62 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,298 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 517354 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹459.48) gegenüber Substanzwert (₹89.09). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Havells India Limited, ein schnelllebiges Unternehmen für Elektroartikel, produziert, verkauft und exportiert Elektroprodukte für Industrie und Verbraucher in Indien und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Schaltanlagen, Kabel, Beleuchtung und Vorrichtungen, elektrische Gebrauchsgüter und Lloyd Consumer.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Havells India Limited, ein schnelllebiges Unternehmen für Elektroartikel, produziert, verkauft und exportiert Elektroprodukte für Industrie und Verbraucher in Indien und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Schaltanlagen, Kabel, Beleuchtung und Vorrichtungen, elektrische Gebrauchsgüter und Lloyd Consumer. Das Unternehmen bietet Schalter an; Schaltanlagen wie Leistungsschalter, Energiesparer, Personenschutzausrüstung, Verteilertafeln, Überspannungsschutzgeräte sowie Steuer- und Überwachungsgeräte sowie elektrisches Verkabelungszubehör, Industriemotoren und Kondensatoren; Geräte, einschließlich Kochen, Essenszubereitung, Brauen, Bekleidungspflege, Klimageräte und Luftreiniger; und Kabel bestehend aus Haushaltskabeln und industriellen Erdkabeln sowie flexiblen Kabeln. Es bietet auch Ventilatoren an, die Decken-, Tisch-, Sockel-, Wand-, Deckenmontage-, Privat- und Haushaltsabluftventilatoren umfassen; Beleuchtungslösungen; Speicher, Durchlauferhitzer, Durchlauferhitzer mit Gas, Solarwarmwasserbereiter und elektrische Online-Warmwasserhähne; Pumpen wie Kreisel-, Monoblock- und Tauchpumpen; Wasserreiniger; Klimaanlagen; Fernseher; Kühlschrank; Waschmaschinen; Luftzirkulatoren; Hochleistungs-Abluftventilatoren; und Luftkühler. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Motoren an, darunter Motoren für den Kranbetrieb, Rauchgasmotoren, Bremsmotoren, Umrichtermotoren und energieeffiziente Motoren. Blindleistungslösungen; und Körperpflegeprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beleuchtungsprodukte wie LED sowie Industrie- und Gewerbeleuchten an. Daunenfeuerzeuge; Landschafts- und Flächenbeleuchtungsprodukte; Lampen; Wohnaccessoires; und Strahler sowie LED-Streifen, Lichtleisten, COB, Panels usw. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Havells, Lloyd, Crabtree, Standard und REO an.Havells India Limited wurde 1958 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Havells India Limited entwickelte sich von ₹105B (FY2021) auf ₹218B (FY2025), rund +20.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹14.7B (+9.0%/Jahr seit FY2021).

517354 ist 71% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 385 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.