Modern Dairies Limited (519287) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von Modern Dairies Limited ₹18,35, Kurs ₹53,96, Potenzial −66,0 %, Qualität 30 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,46 ₹ – 72,15 ₹ · Fair‑Value‑Band 16,79 ₹ – 19,57 ₹ · der Kurs von 53,96 ₹ notiert über dem Fair Value von 18,35 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Modern Dairies Limited produziert und vertreibt Milchprodukte hauptsächlich in Indien. Es bietet flüssige Milch, Mager- und Vollmilchpulver, Milchweißer, reines Ghee, Butter, Käse, Kasein, WPC, Laktose usw. Modern Dairies Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Chandigarh, Indien.
Aktienanalyse
Modern Dairies Limited (519287) notiert aktuell bei 53,96 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 18,35 ₹ liegt, also 66,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 44,65 ₹ je Aktie; damit liegt 1 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 53,96 ₹.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 15,91 ₹, und 12 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 16,79 ₹ (Bear) bis 19,57 ₹ (Bull), der Kurs von 53,96 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Consumer Goods.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Modern Dairies Limited entwickelte sich von 2,4 Mrd. ₹ (FY2022) auf 3,4 Mrd. ₹ (FY2026), rund +8,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 48,8 Mio. ₹ (−0,3 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 97 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Goods notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, 519287 ist mit −66 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 16,79 ₹Fair Value 18,35 ₹Bull 19,57 ₹
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 6 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5402 ₹ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.14/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−2,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−11,0 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: −3,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,1 %
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−1,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−1,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−6 % → 2 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 5,4 %/J über ~7J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Food - Major Diversified“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)Consumer Staples · 1709 Aktien
Übertrifft den Median der Sektor bei 2/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Sektor).
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Ist Modern Dairies Limited (519287) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 18,35 ₹ gegenüber einem Kurs von 53,96 ₹, rund −66 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 519287?
Unser modellbasierter Fair Value für Modern Dairies Limited liegt bei 18,35 ₹ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 53,96 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 519287?
Modern Dairies Limited hat einen Qualitäts-Score von 30/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Modern Dairies Limited (519287)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 18,35 ₹ (Stand 24.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 16,79 ₹, optimistisches Szenario 19,57 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Modern Dairies Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 18,35 ₹, gegenüber einem Kurs von 53,96 ₹ rund −66 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 16,79 ₹, optimistisches Szenario 19,57 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Modern Dairies Limited (519287)?
Modern Dairies Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 7,7 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Modern Dairies Limited (519287)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Modern Dairies Limited liegt er bei 18,35 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 53,96 ₹. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Modern Dairies Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 519287 über dem berechneten Fair Value: Kurs 53,96 ₹, Fair Value 18,35 ₹, rund −66 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 519287?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (53,96 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (18,35 ₹). Bei Modern Dairies Limited liegen zwischen beiden 35,61 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Modern Dairies Limited wert?
An der Börse wird Modern Dairies Limited mit rund 108 Mio. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 53,96 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 18,35 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 519287?
Unsere Modelle spannen für Modern Dairies Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 16,79 ₹, mittleres 18,35 ₹, optimistisches 19,57 ₹ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 53,96 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 519287?
Modern Dairies Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1,5 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 18,35 ₹ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Modern Dairies Limited (519287)?
Kennzahlen zur Bilanz von Modern Dairies Limited (Stand 24.09.2026): Schulden je Einheit Eigenkapital 0,13. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 30/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 519287 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Modern Dairies Limited notiert bei 53,96 ₹, auf dem 52-Wochen-Hoch von 53,96 ₹ und 97 % über dem Tief von 27,44 ₹ (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 18,35 ₹.
Welche Aktien sind mit Modern Dairies Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Consumer Goods) rechnen wir unter anderem Flex Foods Limited, CHORDIA, MAHAANF, Prima Agro Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Modern Dairies Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 53,96 ₹, berechneter Fair Value 18,35 ₹ (−66 %), Qualitäts-Score 30/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 519287 berechnet?
Wir rechnen Modern Dairies Limited mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 18,35 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Modern Dairies Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Modern Dairies Limited (519287)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 53,96 ₹. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 18,35 ₹, das sind rund −66 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Modern Dairies Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (19,57 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kennzahlen von Modern Dairies Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Modern Dairies Limited (519287)?
Die Marktkapitalisierung von Modern Dairies Limited beträgt 108 Mio. ₹ (≈ 1.000 Tsd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Modern Dairies Limited (519287)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Modern Dairies Limited liegt bei 0,02 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Modern Dairies Limited (519287)?
Der Gewinn je Aktie von Modern Dairies Limited beträgt 1,06 ₹ (Kurs ÷ EPS = KGV 1,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Modern Dairies Limited (519287)?
Die Nettomarge von Modern Dairies Limited liegt bei 1,4 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Modern Dairies Limited (519287)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Modern Dairies Limited bei 25,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Modern Dairies Limited (519287)?
Die operative Marge von Modern Dairies Limited liegt bei 0,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Modern Dairies Limited (519287)?
Der Umsatz von Modern Dairies Limited wächst um +3,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +16,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Modern Dairies Limited (519287)?
Der Gewinn je Aktie von Modern Dairies Limited wächst um −60,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Modern Dairies Limited (519287)?
Der freie Cashflow von Modern Dairies Limited beträgt −56,7 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Modern Dairies Limited (519287)?
Die Nettoverschuldung von Modern Dairies Limited beträgt 12,8 Mio. ₹ (Geschäftsjahr 2026). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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