Penpower Technology Ltd (5211) Fair Value & Analyse
Technologie · TW · Marktkap. 613 Mio. TWD (≈ 16,7 Mio. €) · ISIN TW0005211007
Was ist Penpower Technology Ltd wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 233 % über unserem Fair Value von 5,80 TWD.
Stand 03.09.2026: Der Fair Value von Penpower Technology Ltd liegt bei 5,80 TWD je Aktie, der Kurs bei 19,30 TWD, also 70 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Risiken
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,24 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (3,82 TWD bis 7,24 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 13,59 TWD – 33,39 TWD · Fair‑Value‑Band 3,82 TWD – 7,24 TWD · der Kurs von 19,30 TWD notiert über dem Fair Value von 5,80 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
Penpower Technology Ltd (5211) notiert aktuell bei 19,30 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,80 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 232,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 91/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Penpower Technology Ltd einen Umsatz von 219 Mio. TWD bei einer Nettomarge von −11,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 61,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −5,9 %. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,82 TWD (Bear Case) bis 7,24 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19,30 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −36 % Fair-Value-Potenzial, 5211 ist mit −70 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 1 Modelle nach Familie
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Penpower Technology LTD. beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Design, Wartung, Marketing und Verkauf von Computerperipheriegeräten in Taiwan und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Penpower Technology LTD. beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Design, Wartung, Marketing und Verkauf von Computerperipheriegeräten in Taiwan und international. Es bietet RemoteGo/WorldPenScan Go, cloudbasierte E-Learning-Lösungen; BreezySign, eine Cloud für elektronische Signaturen und Vereinbarungen; WorldCard Cloud, eine Cloud zum Speichern und Verwalten von E-Kontakten; Asteroom 360 Virtual Tour Kit, eine virtuelle 3D-Tour-Plattform für die Immobilien-Cloud; und die Online-Beratungsplattform Xiaoyaoxinli. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Penpower Technology Ltd entwickelte sich von 128 Mio. TWD (FY2021) auf 219 Mio. TWD (FY2025), rund +14,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −24,8 Mio. TWD.
5211 ist 233 % überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →
Vergleichsgruppe
Software - Application · 691 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAP | 191,32 € | 169,59 € | −11 % |
| Shopify Inc SHOP | 209,78 C$ | 28,76 C$ | −86 % |
| Uber Technologies, Inc UBER | 78,82 $ | 43,66 $ | −45 % |
| Salesforce, Inc CRM | 259,23 $ | 249,28 $ | −4 % |
| ServiceNow, Inc NOW | 138,43 $ | 43,73 $ | −68 % |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | 340,39 $ | 112,57 $ | −67 % |
| Snowflake Inc SNOW | 329,11 $ | 42,27 $ | −87 % |
| Adobe Inc ADBE | 266,51 $ | 454,04 $ | +70 % |
| Automatic Data Processing, Inc ADP | 277,62 $ | 177,51 $ | −36 % |
| Intuit Inc INTU | 332,70 $ | 363,46 $ | +9 % |
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Häufige Fragen
Ist Penpower Technology Ltd (5211) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5211?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5211?
Welches Kursziel hat Penpower Technology Ltd (5211)?
Wie ist die Prognose für die Penpower Technology Ltd Aktie 2026?
Wie hoch ist der Umsatz von Penpower Technology Ltd (5211)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5211?
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