Austin Engineering Company Limited (522005) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹108M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹128.24). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹37.10 – ₹252.45 · Fair‑Value‑Band ₹128.24 – ₹207.49 · der Kurs von ₹117.10 notiert unter dem Fair Value von ₹161.49. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Austin Engineering Company Limited (522005) notiert aktuell bei ₹117.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹161.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrial Goods. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Austin Engineering Company Limited einen Umsatz von ₹643M bei einer Nettomarge von -4.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.3M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹128.24 (Bear Case) bis ₹207.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹117.10 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 522005 ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹240.51) gegenüber Substanzwert (₹136.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Austin Engineering Company Limited produziert, liefert und exportiert Kugel- und Rollenlager sowie Komponenten in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Lager und Leistung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Austin Engineering Company Limited produziert, liefert und exportiert Kugel- und Rollenlager sowie Komponenten in Indien und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Lager und Leistung. Das Angebot umfasst Kugellager, darunter Rillenkugellager, Schrägkugellager, selbstausrichtende Kugellager, Dünnringlager, Axiallager und Axial-Schrägkugellager. Zylinder-, Nadel-, Kegel-, Pendel-, Kreuz- und Biegerollenlager sowie Zylinder-, Kegel- und Pendelrollenlager; und Hochpräzisionslager wie Schrägkugellager, Zylinderrollenlager und Axial-Radial-Rollenlager sowie Gleitlager. Das Unternehmen liefert seine Lager für Luft- und Raumfahrt, Werkzeugmaschinen, Bergbau und Steinbrüche, Öl und Gas, Zellstoff und Papier, Pumpen und Motoren, Eisenbahnen, Stahlwerke, Getriebe und Windenergieanwendungen. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Stromerzeugung aus Windenergie. Das Unternehmen bedient Hersteller von Maschinenbaugeräten, Stahlwerken und Stahlwalzwerken, Prozessindustrien, Automobilindustrien, Textilmaschinenherstellern, Kraftwerken, Straßentransportunternehmen, Eisenbahnen, Atomenergieanwendungen, OEMs und Ersatzmärkten. Austin Engineering Company Limited wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Junagadh, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Austin Engineering Company Limited entwickelte sich von ₹909M (FY2022) auf ₹1.3B (FY2026), rund +8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹48.4M (+30.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Industrial Goods · 22 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Machine Tools & Accessories“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrial Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.