Taneja Aerospace and Aviation Limited (522229) Fair Value & Analyse
Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹729M
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹122.25). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹26.58 – ₹648.15 · Fair‑Value‑Band ₹73.92 – ₹122.25 · der Kurs von ₹310.65 notiert über dem Fair Value von ₹96.54. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Taneja Aerospace and Aviation Limited (522229) notiert aktuell bei ₹310.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹96.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrial Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taneja Aerospace and Aviation Limited einen Umsatz von ₹334M bei einer Nettomarge von 14.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹4.7M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹73.92 (Bear Case) bis ₹122.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹310.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -76% Fair-Value-Potenzial, 522229 ist mit -69% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹114.61) gegenüber Dividendendiskontierung (₹25.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Taneja Aerospace and Aviation Limited produziert und vertreibt nichtmilitärische Flugzeugprodukte in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luftfahrt und Warenhandel. Es stellt Flugstrukturen für verschiedene Organisationen her; und Blechdetails, Bearbeitung, Verbundwerkstoffe und Baugruppen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Taneja Aerospace and Aviation Limited produziert und vertreibt nichtmilitärische Flugzeugprodukte in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Luftfahrt und Warenhandel. Es stellt Flugstrukturen für verschiedene Organisationen her; und Blechdetails, Bearbeitung, Verbundwerkstoffe und Baugruppen. Das Unternehmen bietet außerdem Wartungs- und Betriebsdienstleistungen für Verkehrsflugzeuge an. Beratungsdienste für die Planung und den Bau von Flughäfen und Infrastruktur; und Flugplatzdienste. Darüber hinaus bietet es Luftcharterdienste an; sowie Design- und Entwicklungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Krishnagiri, Indien. Taneja Aerospace and Aviation Limited ist eine Tochtergesellschaft von Indian Seamless Enterprises Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Taneja Aerospace and Aviation Limited entwickelte sich von ₹312M (FY2022) auf ₹402M (FY2026), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹168M (+32.4%/Jahr seit FY2022).
522229 ist 69% überbewertet. Mit Bharat Electronics Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Industrial Goods · 22 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Aerospace/Defense - Major Diversified“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Bewertungsmultiples vs Industrial Goods-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace/Defense - Major Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Bharat Electronics Limited 500049 | ₹404.00 | ₹294.84 | -27% |
| High Energy Batteries (India) Limited 504176 | ₹578.40 | ₹1,071 | +85% |
| Garware Marine Industries Limited 509563 | ₹20.61 | ₹3.76 | -82% |
| Shree Cement Limited 500387 | ₹25,410 | ₹4,548 | -82% |
| Siemens Limited 500550 | ₹4,019 | ₹892.67 | -78% |
| Thermax Limited 500411 | ₹4,086 | ₹679.90 | -83% |
| GMM Pfaudler Limited 505255 | ₹1,045 | ₹247.43 | -76% |
| Carborundum Universal Limited 513375 | ₹1,152 | ₹194.24 | -83% |
| IRB Infrastructure Developers Limited 532947 | ₹19.33 | ₹19.49 | +1% |
| ELGI Equipments Limited 522074 | ₹609.05 | ₹194.23 | -68% |
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Häufige Fragen
Ist Taneja Aerospace and Aviation Limited (522229) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 522229?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 522229?
Wie hoch ist der Umsatz von Taneja Aerospace and Aviation Limited (522229)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 522229?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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