Eastech Holding Limited (5225) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 5,7 Mrd. TWD (≈ 155 Mio. €) · ISIN KYG291021031

Was ist Eastech Holding Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (80,68 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (80,68 TWD bis 198,86 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 16,39 TWD – 160,50 TWD · Fair‑Value‑Band 80,68 TWD – 198,86 TWD · der Kurs von 57,40 TWD notiert unter dem Fair Value von 131,14 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Eastech Holding Limited (5225) notiert aktuell bei 57,40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 131,14 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 172,80 TWD je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 57,40 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 29,92 TWD, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eastech Holding Limited einen Umsatz von 10,7 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von 6,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,3 Mrd. TWD aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 80,68 TWD (Bear Case) bis 198,86 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 57,40 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −21 % Fair-Value-Potenzial, 5225 ist mit 128 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,02 TWD je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (172,80 TWD) gegenüber Substanzwert (29,92 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eastech Holding Limited erforscht, entwickelt, entwirft, montiert, fertigt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lautsprecher, Lautsprechersysteme, elektronische Heimunterhaltungssysteme und Kopfhörer in Südkorea, Japan, Schweden, China, Dänemark und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eastech Holding Limited erforscht, entwickelt, entwirft, montiert, fertigt und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lautsprecher, Lautsprechersysteme, elektronische Heimunterhaltungssysteme und Kopfhörer in Südkorea, Japan, Schweden, China, Dänemark und international. Es bietet Home-Audio-Produkte wie Heimkino und Soundbars; persönliche Audioprodukte, einschließlich tragbarer drahtloser Lautsprecher, KI-Musikzentren und Kopfhörer; Wandlerlautsprecher, bestehend aus Premium- und Kfz-Wandlern sowie Akustik-Kits; und Formen, Lautsprechereinheiten, Kunststoffteile und Halbzeuge. Zu den tragbaren Lautsprechersystemen des Unternehmens gehören VUI auf Google Voice Assistant (GVA), Alexa; kompakte tragbare Bluetooth-Lautsprecher; Multiroom-WLAN-Lautsprecher; LED-Glühbirnenlautsprecher „VUI, Bluetooth oder Wi-Fi DLNA; Chromecast integriert; Apple Airplay Audio; Qplay Audio; und Musik-Streaming“ Spotify, Pandora, Iheart Radio, Tuneln, Qqmusic und andere Anbieter. Die Kino-Soundsysteme umfassen eine Mehrkanal-Soundbar mit Alexa; Dolby ATMOS, Dolby ATMOS (virtuelle Höhe) Soundbars; TV-Soundbars/Soundpulte; Lautsprecherboxsysteme; Hi-Fi-Audiosysteme; DVD HTiB; CD-Audiosysteme; Multimedia-Lautsprecher / Karaoke-Lautsprecher; und kabellose Lautsprecher / kabellose Subwoofer. Zu den tragbaren Audiosystemen des Unternehmens gehören Stereo-Bluetooth + digitales ANC; True-Wireless-Stereo; Apple-Line-Controller, Apple Lightning; Hi-Res-Hybrid und digitales ANC; Hochauflösender Kopfhörer-Treiber; Bändchenhochtöner; und Graphen-Treiber. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Import- und Exporthandel mit Audiozubehör, Maschinen und Geräten tätig. und das Forschungs-, Design- und Entwicklungsgeschäft für neue Technologieprodukte.Das Unternehmen war früher als Eastern Technologies Holding Limited bekannt und änderte im Juni 2017 seinen Namen in Eastech Holding Limited. Eastech Holding Limited wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Grand Cayman auf den Kaimaninseln.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eastech Holding Limited entwickelte sich von 9,4 Mrd. TWD (FY2021) auf 11,0 Mrd. TWD (FY2025), rund +4,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 800 Mio. TWD (+21,5 %/Jahr seit FY2021).

5225 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 127 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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