Samsung Electronics Co (005930) Fair Value & Analyse

Technologie · KR · Marktkap. 1,674T KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (176,156 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (87,812 KRW bis 176,156 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 48,363 KRW – 362,108 KRW · Fair‑Value‑Band 87,812 KRW – 176,156 KRW · der Kurs von 230,500 KRW notiert über dem Fair Value von 138,019 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Samsung Electronics Co (005930) notiert aktuell bei 230,500 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 138,019 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.1% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Samsung Electronics Co einen Umsatz von 388T KRW bei einer Nettomarge von 21.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 69.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 34.4T KRW aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 87,812 KRW (Bear Case) bis 176,156 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 230,500 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 317% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 005930 ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (143,450 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (28,602 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Samsung Electronics Co., Ltd. ist weltweit in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Informationstechnologie und Mobilkommunikation sowie Gerätelösungen tätig. Das Unternehmen ist in vier Geschäftsbereichen tätig: Device eXperience (DX), Device Solutions (DS), SDC und Harman.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Samsung Electronics Co., Ltd. ist weltweit in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Informationstechnologie und Mobilkommunikation sowie Gerätelösungen tätig. Das Unternehmen ist in vier Geschäftsbereichen tätig: Device eXperience (DX), Device Solutions (DS), SDC und Harman. Das Unternehmen bietet Smartphones, Tablets, Audio-Sounds, Uhren, Schalter und Zubehör; Fernseher und Tongeräte; Geräte, einschließlich Kühlschränke, Waschmaschinen und Trockner, Staubsauger, Kochgeräte, Geschirrspüler, Klimaanlagen und Luftreiniger; Monitore und Speicherprodukte; Displays sowie intelligente und LED-Beschilderungen; und anderes Zubehör. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Risikokapitalinvestitionen, Cloud-Dienste, Installation von Netzwerkgeräten, Dienstleistungen für Halbleiterausrüstung, digitale Werbeplattformen, Marketing, Beratung, Anbieter vernetzter Dienste, Logistik, Finanzierung und Softwaredesign tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lohnverarbeitung und Vertrieb von Halbleitern und Anzeigetafeln an; Entwicklung und Verkauf von Netzwerklösungen; Herstellung von Halbleitern und Lebensmitteln; die Erbringung von Reparaturdienstleistungen für elektronische Geräte; und Entwicklung und Lieferung von Software zur Fehler- und Qualitätskontrolle bei Halbleiterprozessen sowie von digitalen Fernsehgeräten, Gießereien und System-Großintegration (LSI). Darüber hinaus bietet das Unternehmen vernetzte Fahrzeugsysteme, Audio- und Videoprodukte, Unternehmensautomatisierungslösungen und vernetzte Dienste. Samsung Electronics Co., Ltd. wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Suwon-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Samsung Electronics Co entwickelte sich von 280T KRW (FY2021) auf 334T KRW (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 44.3T KRW (+3.1%/Jahr seit FY2021).

005930 ist 40% überbewertet. Mit Apple Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 129 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.