Machino Plastics Limited (523248) Fair Value & Analyse

Consumer Goods · IN · Marktkap. ₹410M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹53.88). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹78.05 – ₹425.65 · Fair‑Value‑Band ₹32.33 – ₹53.88 · der Kurs von ₹251.65 notiert über dem Fair Value von ₹43.10. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Machino Plastics Limited (523248) notiert aktuell bei ₹251.65, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹43.10 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Consumer Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Machino Plastics Limited einen Umsatz von ₹1.9B bei einer Nettomarge von -5.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹32.33 (Bear Case) bis ₹53.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹251.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Goods notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 523248 ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹149.40) gegenüber Gewinnbasiert (₹25.82). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Machino Plastics Limited produziert und vertreibt Kunststoffformteile für Automobil-, Haushaltsgeräte- und Industrieanwendungen sowie verwandte Produkte in Indien. Das Unternehmen bietet spritzgegossene Automobilkomponenten wie Stoßstangen, Instrumententafeln, Grills usw. als Erstausrüstung sowie für den Ersatzteilmarkt an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Machino Plastics Limited produziert und vertreibt Kunststoffformteile für Automobil-, Haushaltsgeräte- und Industrieanwendungen sowie verwandte Produkte in Indien. Das Unternehmen bietet spritzgegossene Automobilkomponenten wie Stoßstangen, Instrumententafeln, Grills usw. als Erstausrüstung sowie für den Ersatzteilmarkt an. und stellt verschiedene Automobilkomponenten her. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Machino Plastics Limited entwickelte sich von ₹2.7B (FY2022) auf ₹4.9B (FY2026), rund +16.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹13.2M.

523248 ist 83% überbewertet. Mit Finolex Industries Limited vergleichen →

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.