Mazda Limited (523792) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹2.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 193% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹472.85). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (₹472.85 bis ₹1,061) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹79.62 – ₹406.05 · Fair‑Value‑Band ₹472.85 – ₹1,061 · der Kurs von ₹233.20 notiert unter dem Fair Value von ₹683.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Mazda Limited (523792) notiert aktuell bei ₹233.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹683.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 193.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrial Goods. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mazda Limited einen Umsatz von ₹1.6B bei einer Nettomarge von 11.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 15.1 (Stand 18.08.2026). Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹472.85 (Bear Case) bis ₹1,061 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹233.20 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, 523792 ist mit 193% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,155) gegenüber Dividendendiskontierung (₹228.40). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mazda Limited ist als Ingenieurunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: der Engineering Division und der Food Division.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mazda Limited ist als Ingenieurunternehmen in Indien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: der Engineering Division und der Food Division. Das Unternehmen bietet Vakuumsysteme, einschließlich Dampfstrahlbooster und Ejektoren; Dampfstrahl-Luftausstoßsysteme; Kombinationsvakuumsysteme aus Dampfstrahlejektoren und Flüssigkeitsringvakuumpumpen; Kombinationsvakuumsysteme aus Dampfstrahl-Ejektoren und Flüssigkeitsstrahl-Ejektoren; Thermokompressoren; Flüssigkeitsstrahl-Ejektoren; Luftstrahl-Ejektoren; Dampf- und Gasstrahl-Ejektoren/-Systeme; Dampfstrahl-Flüssigkeitsejektoren; Flüssigkeitsstrahl-Flüssigkeitsejektoren; Dampfstrahl-Flüssigkeitserhitzer und -mischer; ein-/zweistufige Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen; und mechanische Automatikpumpen von Hotshot. Darüber hinaus werden Verdampfer wie Fall-/Steigfilmverdampfer, Zwangsumlaufverdampfer, Kombinationsverdampfer, OSLO-Kristallisatoren, Pilotanlagen, Rührwerks-Dünnschichttrockner und Strippersysteme bereitgestellt. und Kältemaschinen, bestehend aus Dampfabsorptionsmaschinen/Wärmepumpen und Kältevektorsystemen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wärmeübertragungsprodukte an, zu denen Kondensationssysteme, Dampfoberflächenkondensatoren, Dampfstrahl-Luftausstoßsysteme, Stopfbuchsenentlüftungskondensatoren, Entleerungskondensatoren, Speisewassererhitzer, Ölkühler, Rohrbündelwärmetauscher, Flash-Tanks und Druckbehälter gehören. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Geräte zur Luftreinhaltung an, darunter Jet-Venturi-Rauch, Hochenergie-Rauch und Füllkörperwäscher, sowie Lebensmittelprodukte. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte in rund 40 Länder weltweit. Es bedient die Industrien Chemikalien und Pestizide, Medikamente und Pharmazeutika, Farbstoffe und Zwischenprodukte, Speiseölraffination, Ethylenglykol-Antriebsflüssigkeit, Düngemittel, Erdölraffinerie, Petrochemie, Energie, Stahl und Pflanzenöl. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mazda Limited entwickelte sich von ₹1.5B (FY2021) auf ₹1.9B (FY2025), rund +6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹249M (+11.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Industrials · 5383 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Diversified Machinery“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrials-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.