ASPEED Technology Inc (5274) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 515B TWD

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,048 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,207 TWD bis 4,048 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,277 TWD – 48,091 TWD · Fair‑Value‑Band 1,207 TWD – 4,048 TWD · der Kurs von 16,750 TWD notiert über dem Fair Value von 1,596 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

ASPEED Technology Inc (5274) notiert aktuell bei 16,750 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,596 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 77/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ASPEED Technology Inc einen Umsatz von 10.2B TWD bei einer Nettomarge von 43.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 52.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 84.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.6B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,207 TWD (Bear Case) bis 4,048 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,750 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, 5274 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (3,114 TWD) gegenüber Substanzwert (121.98 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ASPEED Technology Inc. ist als Fabless-Designunternehmen für integrierte Schaltkreise (IC) in Taiwan, China, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Multimedia-ICs, Computerperipherie-ICs und fortschrittlichen Bildverarbeitungs-ICs.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ASPEED Technology Inc. ist als Fabless-Designunternehmen für integrierte Schaltkreise (IC) in Taiwan, China, den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Vertrieb von Multimedia-ICs, Computerperipherie-ICs und fortschrittlichen Bildverarbeitungs-ICs. Es bietet außerdem 2D-VGA, BMC und KVM über IP für Serverdesign- und Fertigungsunternehmen; Analoge Signalverstärkung und -übertragung, digitale Signalübertragung und digitale Netzwerkpaketübertragung, Computerperipherie-ICs; und AST1230 SoC, ein Produkt, das Multi-Image-Stitching- und Audioverarbeitungsfunktionen in Echtzeit integriert. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Großhandel mit Informationssoftware; Einzelhandel und Dienstleistungsgewerbe; internationaler Handel; geistiges Eigentum; Produktdesign; und andere industrielle und kommerzielle Dienstleistungen. ASPEED Technology Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Hsinchu, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ASPEED Technology Inc entwickelte sich von 3.6B TWD (FY2021) auf 9.1B TWD (FY2025), rund +25.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.9B TWD (+31.5%/Jahr seit FY2021).

5274 ist 90% überbewertet. Mit NVIDIA Corporation vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• ASPEED Technology and Subsidiary Cupola360 Team Up for COMPUTEX 2026, Showcasing Next-Gen Highly Integrated Server Solutions and 360 Reality Yahoo Finance · 03.06.2026
• ASPEED Technology Wins GSA Best Financially Managed Semiconductor Company Award Yahoo Finance · 09.12.2025

Vergleichsgruppe

Semiconductors · 319 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Semiconductors-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.