Rasi Electrodes Limited (531233) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹85.0M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹12.30 (Bear) bis ₹21.03 (Bull), Basis ₹16.39. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 63/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹3.47 – ₹43.35 · Fair‑Value‑Band ₹12.30 – ₹21.03 · der Kurs von ₹12.17 notiert unter dem Fair Value von ₹16.39. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Rasi Electrodes Limited (531233) notiert aktuell bei ₹12.17, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹16.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Industrial Goods. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rasi Electrodes Limited einen Umsatz von ₹341M bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹31.3M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹12.30 (Bear Case) bis ₹21.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹12.17 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 531233 ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹20.34) gegenüber Dividendendiskontierung (₹1.25). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rasi Electrodes Limited produziert und vermarktet Lichtbogenschweißelektroden und kupferbeschichtete Weichstahldrähte für den Einsatz in der Maschinenbau- und Fertigungsindustrie in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rasi Electrodes Limited produziert und vermarktet Lichtbogenschweißelektroden und kupferbeschichtete Weichstahldrähte für den Einsatz in der Maschinenbau- und Fertigungsindustrie in Indien. Es bietet Gusseisen-, Schneid- und Kernschweißelektroden, allgemeines Weichstahlschweißen, Hartauftragsschweißen, niedrige Wasserstoff- und Kriechfestigkeitselektroden, Nichteisenmetall-, Rohrschweiß-, Wolfram- und Edelstahlschweißelektroden. Das Unternehmen bietet außerdem Schweißlegierungen mit geringer Wärmezufuhr für Gusseisen, Kupfer und Nichteisenlegierungen, Schneiden und Fugenhobeln, unähnliche Stähle, Nickel und Nickellegierungen, rostfreie Stähle, Hartbeschichtung und Verschleißfestigkeit sowie Stahl an. Darüber hinaus werden Schweißdrähte aus kupferbeschichtetem Weichstahl, niedriglegiertem hochfestem Stahl, Edelstahl und kupferfreiem Weichstahl angeboten. Aluminium- und Hartlot-, Weichstahl- und niedriglegierte sowie Edelstahl-Fülldrähte; und Unterlichtbogenschweißdrähte und Schweißflussmittel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Winkelschleifer und Schneidemaschinen sowie Wolframstäbe an; Lichtbogen- und MIG-Schweiß-, Plasmaschneide- und WIG-Schweißmaschinen; und Kohlenstoffstahl, rostfreier Stahl und Hartauftragsdrähte mit Flussmittelkern, niedriglegierte Drähte mit hoher Zugfestigkeit und Metallkerndrähte. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte unter der Marke RASI an Unternehmen des öffentlichen Sektors, größere Maschinenbaukonzerne des privaten Sektors und andere Erstausrüster. Rasi Electrodes Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rasi Electrodes Limited entwickelte sich von ₹684M (FY2022) auf ₹720M (FY2026), rund +1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹35.2M (+14.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Industrial Goods · 22 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Machine Tools & Accessories“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrial Goods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.