Gorani Industries Limited (531608) Fair Value & Analyse

Consumer Goods · IN · Marktkap. ₹59.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹31.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹16.50 bis ₹31.28) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹11.70 – ₹296.35 · Fair‑Value‑Band ₹16.50 – ₹31.28 · der Kurs von ₹46.26 notiert über dem Fair Value von ₹23.55. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Gorani Industries Limited (531608) notiert aktuell bei ₹46.26, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹23.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Consumer Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gorani Industries Limited einen Umsatz von ₹180M bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹128M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹16.50 (Bear Case) bis ₹31.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹46.26 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 63% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Goods notiert in unserer Abdeckung bei -57% Fair-Value-Potenzial, 531608 ist mit -49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹28.47) gegenüber Gewinnbasiert (₹14.14). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gorani Industries Limited produziert und vertreibt Küchen- und Haushaltsgeräte in Indien. Es bietet Kochfelder aus gehärtetem Glas, Kamine, Kamine mit Kassette und Prallfilter, Induktionsherde, kratzfeste Kochfelder, Kochfelder mit Sicherheitsvorrichtung und Gasdurchlauferhitzer. Das Unternehmen operiert über ein Netzwerk von Händlern und Distributoren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gorani Industries Limited produziert und vertreibt Küchen- und Haushaltsgeräte in Indien. Es bietet Kochfelder aus gehärtetem Glas, Kamine, Kamine mit Kassette und Prallfilter, Induktionsherde, kratzfeste Kochfelder, Kochfelder mit Sicherheitsvorrichtung und Gasdurchlauferhitzer. Das Unternehmen operiert über ein Netzwerk von Händlern und Distributoren. Gorani Industries Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Indore, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gorani Industries Limited entwickelte sich von ₹288M (FY2022) auf ₹372M (FY2026), rund +6.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹6.3M (−21.5%/Jahr seit FY2022).

531608 ist 49% überbewertet. Mit Godrej Consumer Products Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Home Furnishings & Fixtures“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.