Marico Limited (531642) Fair Value & Analyse

Consumer Goods · IN · Marktkap. ₹474B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹271.80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (₹121.59 bis ₹271.80) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

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Analyse

Marico Limited (531642) notiert aktuell bei ₹866.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹200.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Consumer Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Marico Limited einen Umsatz von ₹72.3B bei einer Nettomarge von 15.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 42.9 (Stand 18.08.2026). Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹121.59 (Bear Case) bis ₹271.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹866.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Goods notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, 531642 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹229.12) gegenüber Substanzwert (₹20.64). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Marico Limited produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Konsumgüter. Das Unternehmen bietet Kokosnussöl, Haaröle, raffinierte Speiseöle, Anti-Läuse-Behandlungen, Textilpflege, Gesundheitsnahrung, Haarwachse und -gele, Haarseren, Shampoos, After-Dusch-Produkte, Haarcremes und -spülungen, Deodorants, Händedesinfektionsmittel, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Marico Limited produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Konsumgüter. Das Unternehmen bietet Kokosnussöl, Haaröle, raffinierte Speiseöle, Anti-Läuse-Behandlungen, Textilpflege, Gesundheitsnahrung, Haarwachse und -gele, Haarseren, Shampoos, After-Dusch-Produkte, Haarcremes und -spülungen, Deodorants, Händedesinfektionsmittel, Körperlotionen und -gele, Körperöle, Babypflege und andere Hautpflege- und Männerpflegeprodukte sowie Hygieneprodukte. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Markennamen Parachute, Parachute Advansed, Nihar, Nihar Naturals, Saffola, Hair & Care, Revive, Mediker, Livon und Set-wet in Indien. und international unter den Markennamen Parachute, Parachute Advansed, Fiancée, Hair Code, Caivil, Hercules, Black Chic, Code 10, Ingwe, X-men und Thuan Phat. Das Vertriebsnetz des Unternehmens umfasst Regionalbüros, Transport- und Speditionsagenten, Umverteilungszentren und Vertriebshändler. Marico Limited wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Marico Limited entwickelte sich von ₹80.5B (FY2021) auf ₹108B (FY2025), rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹16.3B (+8.6%/Jahr seit FY2021).

531642 ist 77% überbewertet. Mit Godrej Consumer Products Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Consumer Goods · 9 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Personal Products“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Consumer Goods-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.