Mukta Arts Limited (532357) Fair Value & Analyse

Services · IN · Marktkap. ₹588M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ₹38.31 (Bear) bis ₹65.30 (Bull), Basis ₹65.30. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹27.20 – ₹110.35 · Fair‑Value‑Band ₹38.31 – ₹65.30 · der Kurs von ₹55.40 notiert unter dem Fair Value von ₹65.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Mukta Arts Limited (532357) notiert aktuell bei ₹55.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹65.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Services. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mukta Arts Limited einen Umsatz von ₹1.2B bei einer Nettomarge von -12.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 58.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -91.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13.6 (Stand 18.08.2026). Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹38.31 (Bear Case) bis ₹65.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹55.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Services notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, 532357 ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹83.56) gegenüber Multiplikatoren (₹65.30). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mukta Arts Limited beschäftigt sich mit der Produktion, dem Vertrieb und der Ausstellung von Filmen in Indien. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Softwareabteilung, Ausrüstungsabteilung, Bildung, Theaterausstellungsabteilung und Sonstiges. Das Segment Software Division ist in der Film-/TV-Produktion und dem Vertrieb tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mukta Arts Limited beschäftigt sich mit der Produktion, dem Vertrieb und der Ausstellung von Filmen in Indien. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Softwareabteilung, Ausrüstungsabteilung, Bildung, Theaterausstellungsabteilung und Sonstiges. Das Segment Software Division ist in der Film-/TV-Produktion und dem Vertrieb tätig. Dieses Segment produziert/koproduziert Filme und Fernsehinhalte und bietet damit verbundene Dienstleistungen an; und erwirbt Filmrechte für den Vertrieb im Ausland und in Indien. Das Segment Equipment Division vermietet Produktionsausrüstung an andere Produktionshäuser und unabhängige Produzenten. Das Segment Bildung betreibt ein Bildungs-, Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das Schulungen in verschiedenen Fähigkeiten im Zusammenhang mit Film, Fernsehen und der Medienbranche anbietet. Das Segment „Theatrical Exhibition Division“ umfasst verschiedene in Theatern angebotene Dienstleistungen, darunter den Verkauf von Eintrittskarten, die Verpflegung von Speisen und Getränken und die Bereitstellung von Werbedienstleistungen in Theatern sowie damit verbundene Dienstleistungen. Das Segment „Sonstige“ ist im Bereich der Vermietung von Anlagen tätig. Mukta Arts Limited wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mukta Arts Limited entwickelte sich von ₹729M (FY2021) auf ₹1.7B (FY2025), rund +23.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −₹173M.

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Vergleichsgruppe

Services · 11 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Entertainment - Diversified“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.