CHARTERED LOGISTICS LTD. (CHLOGIST) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was CHARTERED LOGISTICS LTD. wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.
Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 199 % über unserem Fair Value von 3,32 ₹.
Stand 25.08.2026: Der Fair Value von CHARTERED LOGISTICS LTD. liegt bei 3,32 ₹ je Aktie, der Kurs bei 9,94 ₹, also 67 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus Bilanzdaten, kein Analystenziel.
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −11,5 %/J)
!Verlustbringend · -3,4 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (4/11)
!Schmaler Burggraben 9/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: NiedrigSpanne 1,98 ₹ bis 3,32 ₹
Fair Value Stand: 25.08.2026
Aus 10 Bewertungsmodellen · vor 17 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +7,2 % im letzten Monat.
Das ist die Kurzfassung. In der App zu CHARTERED LOGISTICS LTD.:
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Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,32 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,52 ₹ – 22,45 ₹ · Fair‑Value‑Band 1,98 ₹ – 3,32 ₹ · der Kurs von 9,94 ₹ notiert über dem Fair Value von 3,32 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.
CHARTERED LOGISTICS LTD. (CHLOGIST) notiert aktuell bei 9,94 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,32 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 199,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 3,75 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 9,94 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 1,13 ₹, und 10 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CHARTERED LOGISTICS LTD. einen Umsatz von 715 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von −3,3 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −3,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 146 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026
Szenario-Spanne: 1,98 ₹ (Bear) bis 3,32 ₹ (Bull), der Kurs von 9,94 ₹ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 107 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −39 % Fair-Value-Potenzial, CHLOGIST ist mit −67 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF2,86 ₹3,70 ₹5,12 ₹81
Wachstums-DCF2,95 ₹3,75 ₹4,99 ₹80
5J-EBITDA-Exit1,68 ₹2,04 ₹2,51 ₹77
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF2,86 ₹3,70 ₹5,12 ₹81
5J-Umsatz-Exit2,91 ₹4,16 ₹5,98 ₹73
5J-EBITDA-Exit1,68 ₹2,04 ₹2,51 ₹77
10J-Umsatz-Exit2,80 ₹3,67 ₹4,59 ₹68
10J-EBITDA-Exit2,19 ₹2,47 ₹2,73 ₹70
Multiplikatoren
EV/EBITDA0,8600 ₹1,13 ₹1,39 ₹67
EV/Umsatz3,20 ₹4,53 ₹5,87 ₹54
Substanzwert
NCAV (Graham)2,59 ₹3,48 ₹5,19 ₹54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF2,95 ₹3,75 ₹4,99 ₹80
Umsatz-Margen-DCF2,91 ₹4,23 ₹5,87 ₹73
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (3,75 ₹) gegenüber Multiplikatoren (1,13 ₹). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).
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Leg CHLOGIST auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
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Kennzahlen & Finanzlage
KUV1,96TTM
Gewinn je Aktie (TTM)−0,2000 ₹
Nettomarge−3,2 %FY2026
Eigenkapitalrendite−3,6 %TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT)1,9 %Ø 5 Jahre
Operative Marge3,3 %TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM)697 Mio. ₹TTM
Umsatzwachstum (J/J)−9,4 %3J ⌀ −5,5 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow43,6 Mio. ₹FY2026
Nettoverschuldung146 Mio. ₹FY2026 · ≈ 3,3 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität37/100
Davon Geschäftsqualität 43
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Profitabilität34
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum14
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow42
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke77
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition71
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität46
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum84
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum68
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe11
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CHARTERED LOGISTICS LTD. entwickelte sich von 1,3 Mrd. ₹ (FY2022) auf 715 Mio. ₹ (FY2026), rund −13,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −23,2 Mio. ₹.
Wachstumsqualität 18/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2026)
715 Mio. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−6,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−5,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−11,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−9,2 %
EBIT-Marge (Trend) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
1,9 % (2021) → −1,0 % (2026)
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2026 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Logistics“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)
Bewertung
Qualitäts-Score37 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−67 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite0 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)−3 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM)3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−9 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,09× · Unter dem Median
Bewertungsmultiples vs Industrials-Median · niedriger = günstiger
KUV (TTM)0,02× · Günstigste 25 %
P/FCF0,3× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA0,6× · Günstigste 25 %
Was der Kurs einpreist (Reverse DCF)
Umgekehrte Rechnung: Welches Wachstum des freien Cashflows muss CHARTERED LOGISTICS LTD. zehn Jahre lang liefern, damit der heutige Kurs in unserem DCF-Modell fair ist? Gleiche Formel, gleicher Diskontsatz wie im Fair Value.
Eingepreistes FCF-Wachstum, 10 Jahre+22,1 % pro Jahr
Erreichtes Umsatzwachstum, 5 Jahre-11,5 % p.a.
Median Umsatzwachstum im Sektor+4,6 %
FCF-Rendite auf den Kurs3,45 %
Diskontsatz (WACC) der Modelle13,9 %
Der Kurs verlangt eine Beschleunigung gegenüber dem bisherigen Wachstum: eine hohe Hürde, die die Firma erst nehmen muss. Rangliste der groessten Aktien →
Ist CHARTERED LOGISTICS LTD. (CHLOGIST) über- oder unterbewertet?
Stand 25.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,32 ₹ gegenüber einem Kurs von 9,94 ₹, rund −67 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CHLOGIST?
Unser modellbasierter Fair Value für CHARTERED LOGISTICS LTD. liegt bei 3,32 ₹ (Stand 25.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 9,94 ₹.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CHLOGIST?
CHARTERED LOGISTICS LTD. hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CHARTERED LOGISTICS LTD. (CHLOGIST)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,32 ₹ (Stand 25.08.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,98 ₹, optimistisches Szenario 3,32 ₹. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CHARTERED LOGISTICS LTD. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,32 ₹, gegenüber einem Kurs von 9,94 ₹ rund −67 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,98 ₹, optimistisches Szenario 3,32 ₹. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CHARTERED LOGISTICS LTD. (CHLOGIST)?
CHARTERED LOGISTICS LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 715 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von CHLOGIST?
Die Nettomarge von CHARTERED LOGISTICS LTD. liegt bei rund −3,3 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Welches Wachstum preist der Kurs von CHARTERED LOGISTICS LTD. (CHLOGIST) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, muesste CHARTERED LOGISTICS LTD. den freien Cashflow zehn Jahre lang um +22,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 13,9 %, danach 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -11,5 % pro Jahr. Stand 25.08.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CHLOGIST?
Unsere Modelle diskontieren CHARTERED LOGISTICS LTD. mit 13,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,61, Laenderaufschlag India. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CHARTERED LOGISTICS LTD. (CHLOGIST)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CHARTERED LOGISTICS LTD. liegt er bei 3,32 ₹ je Aktie (Stand 25.08.2026), der Kurs bei 9,94 ₹. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die CHARTERED LOGISTICS LTD. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 25.08.2026 notiert CHLOGIST über dem berechneten Fair Value: Kurs 9,94 ₹, Fair Value 3,32 ₹, rund −67 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CHLOGIST?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (9,94 ₹), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,32 ₹). Bei CHARTERED LOGISTICS LTD. liegen zwischen beiden 6,62 ₹ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CHARTERED LOGISTICS LTD. wert?
An der Börse wird CHARTERED LOGISTICS LTD. mit rund 1,4 Mrd. ₹ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 25.08.2026). Je Aktie sind das 9,94 ₹; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,32 ₹ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CHLOGIST?
Unsere Modelle spannen für CHARTERED LOGISTICS LTD. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,98 ₹, mittleres 3,32 ₹, optimistisches 3,32 ₹ je Aktie (Stand 25.08.2026, Kurs 9,94 ₹). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von CHARTERED LOGISTICS LTD. (CHLOGIST)?
Kennzahlen zur Bilanz von CHARTERED LOGISTICS LTD. (Stand 25.08.2026): Eigenkapitalrendite −3,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,09. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 37/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CHLOGIST vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CHARTERED LOGISTICS LTD. notiert bei 9,94 ₹, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 10,10 ₹ und 107 % über dem Tief von 4,80 ₹ (Stand 25.08.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 3,32 ₹.
Welche Aktien sind mit CHARTERED LOGISTICS LTD. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem MFLINDIA, MFL India Limited, Contemporary Amperex Technology Co, Delta Electronics (Thailand) Public Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CHARTERED LOGISTICS LTD. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 25.08.2026: Kurs 9,94 ₹, berechneter Fair Value 3,32 ₹ (−67 %), Qualitäts-Score 37/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CHLOGIST berechnet?
Wir rechnen CHARTERED LOGISTICS LTD. mit 10 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3,32 ₹, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 32,6 % über seinem aggregierten Fair Value. CHARTERED LOGISTICS LTD. liegt aktuell selbst ueber dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf <a href="/jetzt-noch-investieren/">Lohnt es sich jetzt noch zu investieren</a>.
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