Allsec Technologies Limited (532633) Fair Value & Analyse

Services · IN · Marktkap. ₹4.1B

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 83/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Eine recht weite Modellspanne (₹400.45 bis ₹841.68) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹210.82 – ₹1,064 · Fair‑Value‑Band ₹400.45 – ₹841.68 · der Kurs von ₹810.60 notiert über dem Fair Value von ₹605.57. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Allsec Technologies Limited (532633) notiert aktuell bei ₹810.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹605.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 83/100 (hohe Qualität), Sektor Services. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Allsec Technologies Limited einen Umsatz von ₹2.7B bei einer Nettomarge von 11.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11.7 (Stand 18.08.2026). Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹400.45 (Bear Case) bis ₹841.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹810.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Services notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, 532633 ist mit -25% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹800.15) gegenüber Substanzwert (₹100.99). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Allsec Technologies Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Geschäftsprozesslösungen in Indien, den Vereinigten Staaten, den Philippinen und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Customer Lifecycle Management, Anti-Geldwäsche und Human Resource Outsourcing tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Allsec Technologies Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Geschäftsprozesslösungen in Indien, den Vereinigten Staaten, den Philippinen und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Customer Lifecycle Management, Anti-Geldwäsche und Human Resource Outsourcing tätig. Zu seinen Dienstleistungen gehören Datenüberprüfung, Bearbeitung von Bestellungen, die über Telefonanrufe eingehen, Telemarketing, Überwachung der Qualität von Anrufen anderer Callcenter, Kundendienst, Personalwesen und Lohn- und Gehaltsabrechnung; und Zeit- und Anwesenheitsmanagement, Unterstützung bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Lead-Generierung, Kreditrisikomanagement, FAO und Transaktionsverarbeitung, RCM im Gesundheitswesen sowie Kundenbindungs- und Beziehungsmanagementdienste. Das Unternehmen bietet auch Gutscheine, Überprüfungen und andere Dienstleistungen an; und ausgelagerte Lösungen in den Bereichen Kundenbindung, Verkauf und Bindung sowie Qualitätssicherung für Unternehmen wie BFSI, Hypotheken, Telekommunikation, Einzelhandel, Gesundheitswesen, Energie und Versorgung sowie Technologie. Allsec Technologies Limited exportiert seine Dienstleistungen auch. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chennai, Indien. Allsec Technologies Limited ist eine Tochtergesellschaft von Conneqt Business Solutions Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Allsec Technologies Limited entwickelte sich von ₹2.6B (FY2019) auf ₹3.9B (FY2023), rund +10.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei ₹489M (+32.9%/Jahr seit FY2019).

532633 ist 25% überbewertet. Mit eClerx Services Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrials · 5366 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Business Services“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.