Suzlon Energy Limited (532667) Fair Value & Analyse

Industrial Goods · IN · Marktkap. ₹24.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹41.36). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹16.96 bis ₹41.36) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹4.08 – ₹84.70 · Fair‑Value‑Band ₹16.96 – ₹41.36 · der Kurs von ₹47.79 notiert über dem Fair Value von ₹25.61. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Suzlon Energy Limited (532667) notiert aktuell bei ₹47.79, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹25.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrial Goods. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Suzlon Energy Limited einen Umsatz von ₹25.3B bei einer Nettomarge von -50.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1.5 (Stand 18.08.2026). Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹16.96 (Bear Case) bis ₹41.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹47.79 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrial Goods notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, 532667 ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹43.68) gegenüber Substanzwert (₹4.93). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Suzlon Energy Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Windturbinengeneratoren und zugehörige Komponenten in Indien, den Vereinigten Staaten, Australien, Spanien, Südafrika und der Türkei.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Suzlon Energy Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Windturbinengeneratoren und zugehörige Komponenten in Indien, den Vereinigten Staaten, Australien, Spanien, Südafrika und der Türkei. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Verkauf von Solaranlagen; und die Erbringung von Dienstleistungen wie dem Betrieb und der Wartung von Windkraftanlagen sowie der Projektabwicklung und der Entwicklung der Standortinfrastruktur. Darüber hinaus ist sie im Bereich Verkauf/Untervermietung von Grundstücken tätig; und Verkauf von Gießerei- und Schmiedekomponenten sowie Stromerzeugungs- und Solarbetriebe. Suzlon Energy Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pune, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Suzlon Energy Limited entwickelte sich von ₹33.5B (FY2021) auf ₹109B (FY2025), rund +34.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹20.7B (+111.2%/Jahr seit FY2021).

532667 ist 46% überbewertet. Mit Siemens Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrials · 5383 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Diversified Machinery“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Industrials-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.