Voltamp Transformers Limited (532757) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹10.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹7,736). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹2,573 bis ₹7,736). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹967.89 – ₹14,156 · Fair‑Value‑Band ₹2,573 – ₹7,736 · der Kurs von ₹9,989 notiert über dem Fair Value von ₹4,708. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Voltamp Transformers Limited (532757) notiert aktuell bei ₹9,989, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹4,708 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Voltamp Transformers Limited einen Umsatz von ₹7.1B bei einer Nettomarge von 13.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10.9 (Stand 18.08.2026). Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹2,573 (Bear Case) bis ₹7,736 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹9,989 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 532757 ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹7,379) gegenüber Substanzwert (₹1,051). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Voltamp Transformers Limited produziert und vertreibt verschiedene elektrische Transformatoren. Das Unternehmen bietet ölgefüllte Transformatoren, Gießharztransformatoren, Unterstationen, Induktionsofentransformatoren und Beleuchtungstransformatoren an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Voltamp Transformers Limited produziert und vertreibt verschiedene elektrische Transformatoren. Das Unternehmen bietet ölgefüllte Transformatoren, Gießharztransformatoren, Unterstationen, Induktionsofentransformatoren und Beleuchtungstransformatoren an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reparatur-, Überholungs-, Umbau- und Wartungsdienste für Transformatoren an. und liefert Ersatzteile für Transformatoren. Das Unternehmen beliefert staatliche und halbstaatliche Projekte, Raffinerien und Düngemittelfabriken. und die Energie-, Pharma-, Papier-, Stahl- und Zementbranche sowie verschiedene andere Industrien und staatliche Elektrizitätsbehörden in Indien und international. Voltamp Transformers Limited wurde 1963 gegründet und hat seinen Sitz in Vadodara, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Voltamp Transformers Limited entwickelte sich von ₹6.9B (FY2021) auf ₹19.3B (FY2025), rund +29.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹3.3B (+30.5%/Jahr seit FY2021).

532757 ist 53% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 393 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.