542760 Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. ₹37.7B
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 23 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −8.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹113.35). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹148.95 – ₹805.15 · Fair‑Value‑Band ₹68.01 – ₹113.35 · der Kurs von ₹195.85 notiert über dem Fair Value von ₹90.68. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
542760 (542760) notiert aktuell bei ₹195.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹90.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.2 (Stand 19.08.2026). Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹68.01 (Bear Case) bis ₹113.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹195.85 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, 542760 ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 23 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹111.76) gegenüber Substanzwert (₹35.08). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von 542760 entwickelte sich von ₹50.8B (FY2020) auf ₹63.0B (FY2024), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei ₹815M.
542760 ist 54% überbewertet. Mit KT Submarine Co vergleichen →
Vergleichsgruppe
Construction & Engineering · 17 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Construction & Engineering-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Construction & Engineering-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| KT Submarine Co 060370 | 32,300 KRW | 12,904 KRW | -60% |
| 539150 539150 | ₹213.80 | ₹776.93 | +263% |
| Hanyang ENG Co 045100 | 32,000 KRW | 40,553 KRW | +27% |
| MWIDE MWIDE | 4.13 PHP | 3.16 PHP | -23% |
| EEIPB EEIPB | 97.20 PHP | 43.61 PHP | -55% |
| EEI EEI | 1.99 PHP | 0.9200 PHP | -54% |
| ELQ ELQ | 2.29 PLN | 0.8600 PLN | -62% |
| KCC Engineering & Construction Co 021320 | 5,750 KRW | 3,520 KRW | -39% |
| HTI HTI | 1.36 PHP | 2.39 PHP | +76% |
| Tuksu Engineering & Construction,Ltd. 026150 | 3,795 KRW | 2,908 KRW | -23% |
542760 mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Häufige Fragen
Ist 542760 über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 542760?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 542760?
Wie hoch ist die Nettomarge von 542760?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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