ELQ Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 280M PLN

E ELQ ELQ · WAR

Kurs2.07 PLN

Fair Value0.6400 PLN

Potenzial-69.1%

Qualität42/100

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Teures Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (3/7)

Moderater Burggraben 58/100

Evidenz: Hoch Spanne 0.4800 PLN – 0.8000 PLN Als Bild teilen

Fair Value Stand: 10.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 31 Tagen aktualisiert

Fair Value am 10.07.2026 aktualisiert, angepasst von 0.6200 PLN auf 0.6400 PLN (+3.2%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −3.7% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.8000 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.9450 PLN – 4.34 PLN · Fair‑Value‑Band 0.4800 PLN – 0.8000 PLN · der Kurs von 2.07 PLN notiert über dem Fair Value von 0.6400 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

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Analyse

ELQ (ELQ) notiert aktuell bei 2.07 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6400 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt 9.4M PLN. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 190.8. Fundamentaldaten Stand 10.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4800 PLN (Bear Case) bis 0.8000 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.07 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, ELQ ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

ROIC-Compounder 0.2800 PLN 0.4000 PLN 0.4700 PLN 72

Wachstumsangep. KGV 0.7600 PLN 1.08 PLN 1.40 PLN 68

KGV-Multiple 0.4800 PLN 0.6400 PLN 0.8000 PLN 63

Alle 15 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

Owner Earnings 0.3600 PLN 0.7600 PLN 1.46 PLN 31

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 0.2100 PLN 1.44 PLN 2.02 PLN 54

Lynch-Fair-Value 0.6100 PLN 0.8700 PLN 1.13 PLN 50

PEG = 1,0 0.6100 PLN 0.8700 PLN 1.13 PLN 46

Ertragskraftwert (EPV) 0.2300 PLN 0.2600 PLN 0.2900 PLN 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple 0.4800 PLN 0.6400 PLN 0.8000 PLN 63

KUV-Multiple 0.3900 PLN 0.5200 PLN 0.6400 PLN 58

KBV-Multiple 0.3900 PLN 0.5200 PLN 0.6400 PLN 55

EV/EBIT 0.5800 PLN 0.7900 PLN 1.00 PLN 53

EV/EBITDA 0.5100 PLN 0.7000 PLN 0.8900 PLN 54

EV/Umsatz 0.4000 PLN 0.5900 PLN 0.7800 PLN 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 0.0700 PLN 0.1000 PLN 0.1500 PLN 50

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 0.1600 PLN 0.2100 PLN 0.6000 PLN 61

ROIC-Compounder 0.2800 PLN 0.4000 PLN 0.4700 PLN 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 0.7600 PLN 1.08 PLN 1.40 PLN 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.08 PLN) gegenüber Substanzwert (0.1000 PLN). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Eigenkapitalrendite -1,162%

Free Cashflow −2.5M PLN FY2025

KGV 190.8

Gewinn je Aktie (TTM) -0.0053 PLN

Nettoverschuldung 9.4M PLN FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 10.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 42/100

Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 12

Profitabilität 57

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 11

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 6

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 57

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 33

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 0

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 21

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 9

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ELQ entwickelte sich von 25.6M PLN (FY2021) auf 74.9M PLN (FY2025), rund +30.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.1M PLN.

Wachstumsqualität 56/100

Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Letzter Umsatz (FY 2025)

74.9M PLN

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+0.7%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+38.2%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+13.0%

Ø Wachstum/Jahr (9J)

+39.3%

Umsatz +30.7%/Jahr

FY21 25.6M PLN

FY22 28.4M PLN

FY23 83.7M PLN

FY24 74.3M PLN

FY25 74.9M PLN

Nettoergebnis

FY21 −1.9M PLN

FY22 1.5M PLN

FY23 8.9M PLN

FY24 4.5M PLN

FY25 4.1M PLN

ELQ ist 69% überbewertet. Mit KT Submarine Co vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

ELQ · Fair Value
0.6400 PLN −69%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ELQ Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ELQ

Vergleichsgruppe

Construction & Engineering · 16 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 42 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −69% · Untere 25%

Gesamtkapitalrendite 0% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 0% · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 0% · Über dem Median

Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.38× · Höher als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 9

ZUKUNFT 0 · Sektor 22

VERGANGENHEIT 0 · Sektor 0

GESUNDHEIT 81 · Sektor 97

DIVIDENDE 0 · Sektor 0

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
KT Submarine Co 060370	26,300 KRW	5,211 KRW	-80%
Hanyang ENG Co 045100	30,050 KRW	40,553 KRW	+35%
MWIDE MWIDE	4.13 PHP	3.16 PHP	-23%
EEIPB EEIPB	95.00 PHP	52.61 PHP	-45%
EEI EEI	1.99 PHP	1.14 PHP	-43%
KCC Engineering & Construction Co 021320	5,250 KRW	3,679 KRW	-30%
HTI HTI	1.31 PHP	2.39 PHP	+82%
Tuksu Engineering & Construction,Ltd. 026150	3,535 KRW	3,298 KRW	-7%
Hydro Lithium Inc 101670	926.00 KRW	789.50 KRW	-15%
ARA ARA	0.2900 PHP	1.07 PHP	+269%

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Häufige Fragen

Ist ELQ über- oder unterbewertet?

Stand 10.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.6400 PLN gegenüber einem Kurs von 2.07 PLN, rund −69% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von ELQ?

Unser modellbasierter Fair Value für ELQ liegt bei 0.6400 PLN (Stand 10.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2.07 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ELQ?

ELQ hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist die Nettomarge von ELQ?

Die Nettomarge von ELQ liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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