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HTI Fair Value & Analyse

Industrie · PH · Marktkap. 3.3B PHP

H HTI HTI · PSE
Kurs1.31 PHP
Fair Value2.39 PHP
Potenzial+82.4%
Qualität48/100
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Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 0.0% Nettomarge
Niedrige Schulden
Über den Vergleichswerten (5/7)
Moderater Burggraben 49/100
Evidenz: Hoch Spanne 1.72 PHP – 3.06 PHP Als Bild teilen

Fair Value Stand: 10.07.2026

Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 31 Tagen aktualisiert

Fair Value am 10.07.2026 aktualisiert, angepasst von 2.58 PHP auf 2.39 PHP (−7.4%) seit 24.06.2026. Aktienkurs −4.4% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 82% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.72 PHP). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

1.60 PHP 0.7600 PHP Fair Value 2.39 PHP 01.2022 07.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

54‑Monats‑Spanne 0.7600 PHP – 1.60 PHP · Fair‑Value‑Band 1.72 PHP – 3.06 PHP · der Kurs von 1.31 PHP notiert unter dem Fair Value von 2.39 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

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Analyse

HTI (HTI) notiert aktuell bei 1.31 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.39 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 252.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 64.5. Fundamentaldaten Stand 10.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.72 PHP (Bear Case) bis 3.06 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.31 PHP liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -23% Fair-Value-Potenzial, HTI ist mit 82% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
ROIC-Compounder 0.8500 PHP 1.03 PHP 1.18 PHP 72
Wachstumsangep. KGV 4.74 PHP 6.77 PHP 8.80 PHP 68
KGV-Multiple 2.33 PHP 3.10 PHP 3.88 PHP 63
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 1.73 PHP 4.19 PHP 9.16 PHP 31
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 1.01 PHP 7.01 PHP 9.84 PHP 54
Lynch-Fair-Value 3.62 PHP 5.17 PHP 6.73 PHP 50
PEG = 1,0 3.62 PHP 5.17 PHP 6.73 PHP 46
Ertragskraftwert (EPV) 0.8500 PHP 1.03 PHP 1.18 PHP 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple 2.33 PHP 3.10 PHP 3.88 PHP 63
KUV-Multiple 0.8500 PHP 1.14 PHP 1.42 PHP 58
KBV-Multiple 1.89 PHP 2.51 PHP 3.14 PHP 55
EV/EBIT 1.73 PHP 2.41 PHP 3.09 PHP 53
EV/EBITDA 1.30 PHP 1.84 PHP 2.37 PHP 54
EV/Umsatz 0.4200 PHP 0.7300 PHP 1.04 PHP 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 0.7700 PHP 1.03 PHP 1.54 PHP 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 1.32 PHP 1.45 PHP 2.07 PHP 61
ROIC-Compounder 0.8500 PHP 1.03 PHP 1.18 PHP 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 4.74 PHP 6.77 PHP 8.80 PHP 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (6.77 PHP) gegenüber Substanzwert (1.03 PHP). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

Eigenkapitalrendite 252%
KGV 64.5
Gewinn je Aktie (TTM) 0.0235 PHP

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 10.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 48/100

Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64

Profitabilität 43
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 71
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 54
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 38
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 70
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 62
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 58
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HTI entwickelte sich von 290M PHP (FY2020) auf 1.4B PHP (FY2024), rund +48.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 367M PHP (+64.2%/Jahr seit FY2020).

Wachstumsqualität 55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2024)
1.4B PHP
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+34.7%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+47.4%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+42.5%
Ø Wachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+24.3%
Umsatz +48.5%/Jahr
FY20 290M PHP
FY21 441M PHP
FY22 636M PHP
FY23 1.0B PHP
FY24 1.4B PHP
Nettoergebnis +64.2%/Jahr
FY20 50.4M PHP
FY21 97.4M PHP
FY22 138M PHP
FY23 243M PHP
FY24 367M PHP

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

HTI · Fair Value
2.39 PHP +82%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "HTI Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HTI

Vergleichsgruppe

Construction & Engineering · 15 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 48 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +82% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 0% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 0% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 0% · Über dem Median
Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.26× · Höher als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 13
ZUKUNFT 0 · Sektor 45
VERGANGENHEIT 100 · Sektor 0
GESUNDHEIT 87 · Sektor 94
DIVIDENDE 0 · Sektor 0

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Construction & Engineering-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 10.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
KT Submarine Co 060370 26,300 KRW 5,211 KRW -80%
Hanyang ENG Co 045100 30,050 KRW 40,553 KRW +35%
MWIDE MWIDE 4.13 PHP 3.16 PHP -23%
EEIPB EEIPB 95.00 PHP 52.61 PHP -45%
EEI EEI 1.99 PHP 1.14 PHP -43%
ELQ ELQ 2.07 PLN 0.6400 PLN -69%
KCC Engineering & Construction Co 021320 5,250 KRW 3,679 KRW -30%
Tuksu Engineering & Construction,Ltd. 026150 3,535 KRW 3,298 KRW -7%
Hydro Lithium Inc 101670 926.00 KRW 789.50 KRW -15%
ARA ARA 0.2900 PHP 1.07 PHP +269%

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Häufige Fragen

Ist HTI über- oder unterbewertet?
Stand 10.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2.39 PHP gegenüber einem Kurs von 1.31 PHP, rund +82% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von HTI?
Unser modellbasierter Fair Value für HTI liegt bei 2.39 PHP (Stand 10.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.31 PHP.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HTI?
HTI hat einen Qualitäts-Score von 48/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von HTI?
Die Nettomarge von HTI liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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