BTG Hotels (Group) Co (600258) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 13.4B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 34% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥11.99 (Bear) bis ¥19.98 (Bull), Basis ¥15.98. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.92 – ¥28.60 · Fair‑Value‑Band ¥11.99 – ¥19.98 · der Kurs von ¥11.93 notiert unter dem Fair Value von ¥15.98. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

BTG Hotels (Group) Co (600258) notiert aktuell bei ¥11.93, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥15.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BTG Hotels (Group) Co einen Umsatz von 7.6B CNY bei einer Nettomarge von 11.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.0B CNY. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥11.99 (Bear Case) bis ¥19.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.93 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, 600258 ist mit 34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥33.43) gegenüber Substanzwert (¥7.24). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BTG Hotels (Group) Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Betrieb und Management von Hotels in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hotelgeschäft und malerisches Spotgeschäft. Das Unternehmen betreibt den Aussichtspunkt Nanshan in Hainan. BTG Hotels (Group) Co., Ltd. war früher als Beijing Capital Tourism Co., Ltd. bekannt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BTG Hotels (Group) Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Betrieb und Management von Hotels in der Volksrepublik China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Hotelgeschäft und malerisches Spotgeschäft. Das Unternehmen betreibt den Aussichtspunkt Nanshan in Hainan. BTG Hotels (Group) Co., Ltd. war früher als Beijing Capital Tourism Co., Ltd. bekannt. und änderte im August 2013 seinen Namen in BTG Hotels (Group) Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BTG Hotels (Group) Co entwickelte sich von ¥6.2B (FY2021) auf ¥7.6B (FY2025), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥811M (+95.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Lodging · 170 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.