Jiangsu Linyang Energy Co (601222) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 11.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.13 – ¥13.42 · Fair‑Value‑Band ¥1.88 – ¥3.14 · der Kurs von ¥5.60 notiert über dem Fair Value von ¥2.51. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Jiangsu Linyang Energy Co (601222) notiert aktuell bei ¥5.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.51 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Linyang Energy Co einen Umsatz von 5.3B CNY bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.8B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.88 (Bear Case) bis ¥3.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 601222 ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥6.09) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.7800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd. bietet Energiezähler sowie Systemprodukte und Zubehör in China an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Smart Grid, New Energy und Energy Storage.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd. bietet Energiezähler sowie Systemprodukte und Zubehör in China an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Smart Grid, New Energy und Energy Storage. Das Unternehmen bietet intelligente Sektoren an, die intelligente Zähler, Terminals und Verwaltungssysteme für die Erfassung von Stromverbrauchsinformationen, fortschrittliche Lösungen für die Messarchitektur, intelligente Niederspannungs-Leistungsschalter, intelligente Stromverteilungsprodukte und verwandte Lösungen sowie intelligente Terminals und Lösungen für das Power-Internet der Dinge umfassen. und intelligente Energieverteilungsprodukte und Systemlösungen. Es war auch an der Investition, Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb verschiedener neuer Energiekraftwerke beteiligt; sowie Entwicklung und Bau von Photovoltaikkraftwerken. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der unterstützenden Energiespeicherung für die Stromerzeugung neuer Energie, unabhängigen Energiespeicherkraftwerken, industrieller und kommerzieller verbraucherseitiger Energiespeicherung und nutzerseitiger Photovoltaik-Speicher-Mikronetze. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Europa, in den Nahen Osten, nach Ostasien, Südostasien, Afrika, Südamerika und international. Das Unternehmen war früher als Jiangsu Linyang Electronics Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2015 in Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd.. Jiangsu Linyang Energy Co., Ltd. wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Qidong, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Linyang Energy Co entwickelte sich von ¥5.3B (FY2021) auf ¥4.9B (FY2025), rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥244M (−28.4%/Jahr seit FY2021).

601222 ist 55% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.