Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology Co (603075) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 7.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥8.60 bis ¥19.71) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

35‑Monats‑Spanne ¥15.31 – ¥35.81 · Fair‑Value‑Band ¥8.60 – ¥19.71 · der Kurs von ¥18.99 notiert über dem Fair Value von ¥14.04. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology Co (603075) notiert aktuell bei ¥18.99, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥14.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology Co einen Umsatz von 2.2B CNY bei einer Nettomarge von 14.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 136M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.60 (Bear Case) bis ¥19.71 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥18.99 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 603075 ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥14.72) gegenüber Substanzwert (¥3.62). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von elektrischen Heizelementen und Baugruppen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology Co., Ltd. beschäftigt sich in China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von elektrischen Heizelementen und Baugruppen. Das Unternehmen bietet elektrische Heizelemente für Haushalts- und Gewerbegeräte für den Einsatz in Küchengeräten, Bekleidungspflegegeräten, HVAC-Systemen, Badezimmergeräten und Reinigungsgeräten; Elektrische Heizelemente für Industriegeräte für Spritzgussgeräte, medizinische Geräte, Halbleitergeräte, Energiespeicher und Spezialgeräte. Darüber hinaus werden elektrische Heizelemente für Fahrzeuge mit neuer Energie für Hochdruck-Flüssigkeitsheizungen innerhalb der Wärmemanagementsysteme von Fahrzeugen mit neuer Energie bereitgestellt. Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology Co., Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology Co entwickelte sich von ¥1.8B (FY2021) auf ¥2.1B (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥323M (+8.7%/Jahr seit FY2021).

603075 ist 26% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.