Atech OEM Inc (6109) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 1.0B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 66% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.81 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (2.54 TWD bis 4.81 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7.75 TWD – 19.06 TWD · Fair‑Value‑Band 2.54 TWD – 4.81 TWD · der Kurs von 11.20 TWD notiert über dem Fair Value von 3.85 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Atech OEM Inc (6109) notiert aktuell bei 11.20 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.85 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Atech OEM Inc einen Umsatz von 778M TWD bei einer Nettomarge von -8.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 37.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 288M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.54 TWD (Bear Case) bis 4.81 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11.20 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 6109 ist mit -66% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Atech OEM Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt magnetische Komponenten, Stromversorgungslösungen und drahtlose Geräte in Taiwan. Es bietet magnetische Komponenten wie Signal- und Kommunikationstransformatoren, Leistungstransformatoren und EMV-Komponenten; Stromversorgungslösungen, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Atech OEM Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt magnetische Komponenten, Stromversorgungslösungen und drahtlose Geräte in Taiwan. Es bietet magnetische Komponenten wie Signal- und Kommunikationstransformatoren, Leistungstransformatoren und EMV-Komponenten; Stromversorgungslösungen, wie z. B. Netzteile (PSUs), bestehend aus Wandhalterungen, Desktops, austauschbaren AC-Steckern, Autoladegeräten, PSR, Hochspannungs-, AC-DC- und DC-DC-Wandlern, POE-Stromversorgung und ODM-Produkten; offene Rahmen, Telekommunikations-Stromversorgungsprodukte und LED-Treiber; medizinische und industrielle Netzteile; und drahtlose Geräte, einschließlich Bluetooth-Module, Bluetooth-Dongles/-Adapter und WiFi-Module. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Atech OEM Inc entwickelte sich von 1.2B TWD (FY2021) auf 778M TWD (FY2025), rund −10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −63.6M TWD.

6109 ist 66% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 526 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.