Deltamac(Taiwan)Co.,Ltd (6144) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · TW · Marktkap. 545M TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.94 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (3.73 TWD bis 3.94 TWD), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12.35 TWD – 123.00 TWD · Fair‑Value‑Band 3.73 TWD – 3.94 TWD · der Kurs von 13.25 TWD notiert über dem Fair Value von 3.84 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Deltamac(Taiwan)Co.,Ltd (6144) notiert aktuell bei 13.25 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.84 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Deltamac(Taiwan)Co.,Ltd einen Umsatz von 167M TWD bei einer Nettomarge von -10.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 130M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.73 TWD (Bear Case) bis 3.94 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13.25 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 6144 ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (5.34 TWD) gegenüber Multiplikatoren (1.17 TWD). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Deltamac(Taiwan)Co.,Ltd produziert, vertreibt und vertreibt Audio- und Videoprodukte in Taiwan. Das Unternehmen vertreibt in Taiwan DVD-Video-, Blu-ray- und 4K-Ultra-HD-Discs (UHD) für die acht großen US-Filmstudios. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Vermittlung und dem Verkauf physischer und digitaler Urheberrechte an Filmen beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Deltamac(Taiwan)Co.,Ltd produziert, vertreibt und vertreibt Audio- und Videoprodukte in Taiwan. Das Unternehmen vertreibt in Taiwan DVD-Video-, Blu-ray- und 4K-Ultra-HD-Discs (UHD) für die acht großen US-Filmstudios. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Vermittlung und dem Verkauf physischer und digitaler Urheberrechte an Filmen beteiligt. Betrieb von TSUTAYA-Buchhandlungen und Wired-Tokyo-Cafés; und Erbringung von Catering-Dienstleistungen. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Schreibwaren. Deltamac(Taiwan)Co.,Ltd wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Deltamac(Taiwan)Co.,Ltd entwickelte sich von 204M TWD (FY2021) auf 173M TWD (FY2025), rund −4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −13.9M TWD.

6144 ist 71% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.