Metrod Holdings (6149) Fair Value & Analyse

Industrie · MY · Marktkap. 144M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 10% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (0.7200 MYR bis 1.57 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.7200 MYR (Bear) bis 1.57 MYR (Bull), Basis 1.20 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.8253 MYR – 1.55 MYR · Fair‑Value‑Band 0.7200 MYR – 1.57 MYR · der Kurs von 1.09 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.20 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Metrod Holdings (6149) notiert aktuell bei 1.09 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.20 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Metrod Holdings einen Umsatz von 5.4B MYR bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.2B MYR. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.7200 MYR (Bear Case) bis 1.57 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.09 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 6149 ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (3.07 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.6600 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Metrod Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vermarktet Kupferdrähte, -stäbe und -bänder mit elektrischer Leitfähigkeit in Malaysia, im asiatisch-pazifischen Raum und Australasien, Indien, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Copper Business und Hospitality Business tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Metrod Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vermarktet Kupferdrähte, -stäbe und -bänder mit elektrischer Leitfähigkeit in Malaysia, im asiatisch-pazifischen Raum und Australasien, Indien, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Copper Business und Hospitality Business tätig. Das Unternehmen bietet Kupferstäbe wie elektrolytisch hartes Pech, DIP-Form und UPCAST-Stäbe an; sowie Schweißdrähte aus Kupfer und Zinn. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kupferbänder an, einschließlich Erdungsbändern, nicht isolierten und isolierten Bändern, die bei der Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Elektrizität verwendet werden. Telekommunikation; Blitzschutz; Schweißen; Elektronik- und Automobilteile; Magnetspulen; Motoren; Kompressoren; und Transformatoren. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein Fünf-Sterne-Hotel in Goa, Indien; und produziert und handelt mit Metallprodukten. Metrod Holdings Berhad wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Klang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Metrod Holdings entwickelte sich von 3.5B MYR (FY2021) auf 5.8B MYR (FY2025), rund +13.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.7M MYR (−6.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 526 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.