Ledtech Electronics Corp (6164) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 992M TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.83 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (4.33 TWD bis 4.83 TWD), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.26 TWD – 18.99 TWD · Fair‑Value‑Band 4.33 TWD – 4.83 TWD · der Kurs von 11.80 TWD notiert über dem Fair Value von 4.72 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Ledtech Electronics Corp (6164) notiert aktuell bei 11.80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.72 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ledtech Electronics Corp einen Umsatz von 707M TWD bei einer Nettomarge von 0.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 187M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.33 TWD (Bear Case) bis 4.83 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11.80 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 6164 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (8.84 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (0.5900 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ledtech Electronics Corp. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung, Verarbeitung und dem Handel von LED-Displays in Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ledtech Electronics Corp. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung, Verarbeitung und dem Handel von LED-Displays in Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Es bietet Standardlampen; ein-, zwei-, drei- und vierstellige Displays sowie alphanumerische und Punktmatrix-Displays; Chip-LED-Produkte; SMD-Produkte; Chip-on-Board und Seitenansicht-Hintergrundbeleuchtung; Hochleistungsprodukte; Produkte vom Typ Halter; COB; Lampe, SMD und Hochleistungs-IR-LED; sowie starre und flexible Lichtbänder und -röhren. Das Unternehmen bietet außerdem antibakterielle UV-, Niedertemperatur-, biologische und halbleitergelbe Beleuchtung sowie Energieeinsparung und Umweltschutz. Es beliefert Büros, Schulen, Labore, Banken, Supermarktketten und Restaurants. Ledtech Electronics Corp. wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ledtech Electronics Corp entwickelte sich von 955M TWD (FY2021) auf 732M TWD (FY2025), rund −6.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5.7M TWD (−3.3%/Jahr seit FY2021).

6164 ist 60% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 526 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.