Macnica Galaxy Inc (6227) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 8.2B TWD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (69.17 TWD bis 165.82 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 22.25 TWD – 137.00 TWD · Fair‑Value‑Band 69.17 TWD – 165.82 TWD · der Kurs von 125.00 TWD notiert unter dem Fair Value von 128.37 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Macnica Galaxy Inc (6227) notiert aktuell bei 125.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 128.37 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Macnica Galaxy Inc einen Umsatz von 18.9B TWD bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 461M TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 69.17 TWD (Bear Case) bis 165.82 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 125.00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 6227 ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (135.77 TWD) gegenüber Substanzwert (26.31 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Macnica Galaxy Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Agenturhandel und im technischen Service für elektronische Halbleiterkomponenten in Taiwan, im restlichen Asien und international tätig. Das Unternehmen vertreibt Halbleiter, KI, IoT, CAE-Simulationssoftware, KI-betriebene kommerzielle Serviceroboter und Roboterarme in Industriequalität.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Macnica Galaxy Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Agenturhandel und im technischen Service für elektronische Halbleiterkomponenten in Taiwan, im restlichen Asien und international tätig. Das Unternehmen vertreibt Halbleiter, KI, IoT, CAE-Simulationssoftware, KI-betriebene kommerzielle Serviceroboter und Roboterarme in Industriequalität. Darüber hinaus exportiert und importiert das Unternehmen elektronische und elektrische Komponenten sowie Fertigprodukte. Das Unternehmen bedient die Branchen Server, IoT, Kommunikation, Industrieelektronik, Automotive und Smart Factory. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in New Taipei City, Taiwan. Macnica Galaxy Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Macnica Chungju Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Macnica Galaxy Inc entwickelte sich von 14.3B TWD (FY2021) auf 17.5B TWD (FY2025), rund +5.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 574M TWD (+7.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.