Taiwan Optical Platform Co (6464) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · TW · Marktkap. 10.6B TWD

TO Taiwan Optical Platform Co 6464 · TW

Kurs77.10 TWD

Fair Value54.20 TWD

Potenzial-29.7%

Qualität50/100

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Schwaches Wachstum

Solide profitabel · 12.0% Nettomarge

Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

1.62% Dividendenrendite

Gemischt vs. Peers (6/14)

Moderater Burggraben 56/100

Evidenz: Hoch Spanne 48.92 TWD – 93.40 TWD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 21.07.2026

Aus 25 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert

Fair Value am 21.07.2026 aktualisiert, angepasst von 56.37 TWD auf 54.20 TWD (−3.8%) seit 12.07.2026. Aktienkurs −0.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne (48.92 TWD bis 93.40 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 72.90 TWD – 95.16 TWD · Fair‑Value‑Band 48.92 TWD – 93.40 TWD · der Kurs von 77.10 TWD notiert über dem Fair Value von 54.20 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Taiwan Optical Platform Co (6464) notiert aktuell bei 77.10 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 54.20 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Taiwan Optical Platform Co einen Umsatz von 4.4B TWD bei einer Nettomarge von 12.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.6B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 48.92 TWD (Bear Case) bis 93.40 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 77.10 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 6464 ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 11.45 TWD 32.26 TWD 60.27 TWD 80

Residualeinkommen 49.25 TWD 51.83 TWD 54.53 TWD 76

Umsatz-Margen-DCF 17.07 TWD 50.11 TWD 84.58 TWD 74

Alle 25 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 9.69 TWD 31.72 TWD 62.49 TWD 38

Owner Earnings — — 17.63 TWD 31

5J-Umsatz-Exit 17.07 TWD 49.54 TWD 89.24 TWD 39

5J-EBITDA-Exit 37.80 TWD 85.84 TWD 139.00 TWD 41

5J-KGV-Exit 12.61 TWD 41.72 TWD 70.20 TWD 38

10J-Umsatz-Exit 11.82 TWD 40.13 TWD 74.49 TWD 36

10J-EBITDA-Exit 26.67 TWD 64.48 TWD 110.25 TWD 37

10J-KGV-Exit 11.02 TWD 34.89 TWD 60.81 TWD 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 27.48 TWD 58.17 TWD 73.74 TWD 54

PEG = 1,0 8.80 TWD 12.57 TWD 16.34 TWD 46

Ertragskraftwert (EPV) 23.73 TWD 34.98 TWD 44.83 TWD 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 28.42 TWD 43.18 TWD 59.01 TWD 70

DDM mehrstufig 28.42 TWD 40.69 TWD 54.66 TWD 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 66.69 TWD 88.92 TWD 111.15 TWD 63

KUV-Multiple 51.53 TWD 68.71 TWD 85.89 TWD 58

KBV-Multiple 51.53 TWD 68.71 TWD 85.89 TWD 55

EV/EBIT 62.34 TWD 97.71 TWD 133.09 TWD 53

EV/EBITDA 68.61 TWD 106.08 TWD 143.55 TWD 54

EV/Umsatz 26.01 TWD 55.92 TWD 85.84 TWD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 30.36 TWD 40.68 TWD 60.72 TWD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 11.45 TWD 32.26 TWD 60.27 TWD 80

Umsatz-Margen-DCF 17.07 TWD 50.11 TWD 84.58 TWD 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 49.25 TWD 51.83 TWD 54.53 TWD 76

ROIC-Compounder 23.73 TWD 34.98 TWD 44.83 TWD 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 48.92 TWD 69.89 TWD 90.85 TWD 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (69.89 TWD) gegenüber Wachstums-DCF (32.26 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 4.4B TWD

Umsatzwachstum (J/J) -6.2%

Nettomarge 12.0%

Eigenkapitalrendite 6.3%

Free Cashflow 685M TWD FY2025

KGV 18.6

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 27.8%

Gewinn je Aktie (TTM) 4.19 TWD

Gewinnwachstum (J/J) -34.0%

Nettoverschuldung 6.6B TWD FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 50/100

Davon Geschäftsqualität 48 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57

Profitabilität 31

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 30

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 74

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 37

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 77

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 100

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 39

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 39

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 47

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Taiwan Optical Platform Co., Ltd. ist als Kanal-Copyright-Agentur für Kabelfernsehsysteme in Taiwan tätig. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Filme; produziert Fernsehprogramme; und bietet Investitions-, Beteiligungs- und Beratungsdienstleistungen sowie Online-Shopping, Kanallizenzierung und Werbedienstleistungen an. Darüber hinaus ist es am Betrieb des Kabelfernsehsystems beteiligt; Rundfunk und Fernsehen; Telekommunikationsausrüstung im Groß- und Einzelhandel; Produktion audiovisueller Plattformen und Filminhalte; Produktion von Fernsehsendungen; Informationssoftwaregeschäft; und Einzelhandel. Das Unternehmen war früher als Bao Yue Investment Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2013 in Taiwan Optical Platform Co., Ltd.. Taiwan Optical Platform Co., Ltd. wurde 2006 gegründet und hat seinen Sitz in der Stadt Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Taiwan Optical Platform Co entwickelte sich von 4.3B TWD (FY2021) auf 4.5B TWD (FY2025), rund +1.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 541M TWD (−15.8%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 40/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

4.5B TWD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+1.9%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+0.7%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+0.6%

Ø Wachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+2.1%

Umsatz +1.0%/Jahr

FY21 4.3B TWD

FY22 4.4B TWD

FY23 4.2B TWD

FY24 4.4B TWD

FY25 4.5B TWD

Nettoergebnis −15.8%/Jahr

FY21 1.1B TWD

FY22 874M TWD

FY23 738M TWD

FY24 879M TWD

FY25 541M TWD

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) −1.7 % p.a.

Umsatz je Aktie +4.2 pp

davon Umsatz gesamt +4.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.1 pp

EBIT-Marge −1.9 pp

Steuersatz −0.9 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) −3.0 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

6464 ist 30% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Taiwan Optical Platform Co · Fair Value
54.20 TWD −30%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Taiwan Optical Platform Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/6464

Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 50 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −30% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 6% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 4% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 12% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 28% · Top 25%

Umsatzwachstum -6% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 1.6% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.85× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 19.7× · Teurer als der Median

KBV 1.30× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 2.42× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 0.5× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 10.3× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 6

ZUKUNFT 0 · Sektor 10

VERGANGENHEIT 25 · Sektor 0

GESUNDHEIT 57 · Sektor 97

DIVIDENDE 32 · Sektor 44

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Netflix, Inc ZNFL	C$6.77	C$2.96	-56%
The Walt Disney Company DIS	$96.30	$89.55	-7%
Warner Bros. Discovery, Inc WBD	$26.87	$9.13	-66%
Live Nation Entertainment, Inc LYV	$178.44	$46.89	-74%
Universal Music Group UMG	€18.91	€14.78	-22%
TKO Group TKO	$184.40	$22.16	-88%
Empresas Cablevisión, S.A. CABLECPO	55.00 MXN	60.49 MXN	+10%
Beijing Enlight Media Co 300251	¥11.77	¥10.97	-7%
PT MNC Digital Entertainment Tbk, MSIN	456.00 IDR	221.09 IDR	-52%
Prime Focus Limited PFOCUS	₹298.25	₹63.45	-79%

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Häufige Fragen

Ist Taiwan Optical Platform Co (6464) über- oder unterbewertet?

Stand 21.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 54.20 TWD gegenüber einem Kurs von 77.10 TWD, rund −30% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 6464?

Unser modellbasierter Fair Value für Taiwan Optical Platform Co liegt bei 54.20 TWD (Stand 21.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 77.10 TWD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 6464?

Taiwan Optical Platform Co hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Taiwan Optical Platform Co (6464)?

Taiwan Optical Platform Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 4.4B TWD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 21.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 6464?

Die Nettomarge von Taiwan Optical Platform Co liegt bei rund 12.0%, das Unternehmen behält damit etwa 12.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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