Zhaoke Ophthalmology Limited (6622) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$1.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$2.18). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$1.15 bis HK$2.18) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.21 – HK$14.32 · Fair‑Value‑Band HK$1.15 – HK$2.18 · der Kurs von HK$2.56 notiert über dem Fair Value von HK$1.75. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Zhaoke Ophthalmology Limited (6622) notiert aktuell bei HK$2.56, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$32.0M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -12.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$1.0B aus. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.15 (Bear Case) bis HK$2.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.56 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 6622 ist mit -32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Zhaoke Ophthalmology Limited, ein ophthalmologisches Pharmaunternehmen, beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Therapien, die ungedeckten medizinischen Bedarf in der Volksrepublik China, Südkorea, Hongkong und international decken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Zhaoke Ophthalmology Limited, ein ophthalmologisches Pharmaunternehmen, beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Therapien, die ungedeckten medizinischen Bedarf in der Volksrepublik China, Südkorea, Hongkong und international decken. Es entwickelt verschiedene Medikamente, die ophthalmologische Indikationen abdecken, darunter Erkrankungen des trockenen Auges, Myopie, Presbyopie, feuchte altersbedingte Makuladegeneration, diabetisches Makulaödem und Glaukom. Das Unternehmen war früher als China Ophthalmology Focus Limited bekannt. Zhaoke Ophthalmology Limited wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Zhaoke Ophthalmology Limited entwickelte sich von HK$0 (FY2021) auf HK$31.1M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$204M.

6622 ist 32% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.