MGI Tech Co (688114) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 25.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥50.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥22.89 bis ¥50.56) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

47‑Monats‑Spanne ¥35.79 – ¥140.06 · Fair‑Value‑Band ¥22.89 – ¥50.56 · der Kurs von ¥70.29 notiert über dem Fair Value von ¥36.76. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

MGI Tech Co (688114) notiert aktuell bei ¥70.29, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥36.76 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MGI Tech Co einen Umsatz von 2.9B CNY bei einer Nettomarge von -5.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥22.89 (Bear Case) bis ¥50.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥70.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 688114 ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (¥12.30) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.4800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MGI Tech Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von DNA-Sequenzierungsinstrumenten, Reagenzien und verwandten Produkten für Präzisionsmedizin, Landwirtschaft, Gesundheitswesen und andere relevante Branchen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MGI Tech Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von DNA-Sequenzierungsinstrumenten, Reagenzien und verwandten Produkten für Präzisionsmedizin, Landwirtschaft, Gesundheitswesen und andere relevante Branchen in China und international. Zu den Produkten gehören Sequenzierer wie genetische Sequenzierer, Sequenzierungsreagenzien, Bibliotheksvorbereitungskits, Multiplex-Immunfluoreszenzreagenz-Färbesets und bioinformatische Analysen; Laborautomatisierungsprodukte, bestehend aus Probenvorbehandlungsprodukten, Probenvorbereitungsplattformen und integrierten Testplattformen; neuartige Produkte, darunter STOmics, Cell Omics, Ultraschall, BIT und Produkte zur Probenaufbewahrung sowie Microneedling-Produkte. MGI Tech Co., Ltd. wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MGI Tech Co entwickelte sich von ¥3.9B (FY2021) auf ¥2.8B (FY2025), rund −8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥222M.

688114 ist 48% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 349 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.