Magma Group (7243) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 540M MYR
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +3.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0510 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (11/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (0.0255 MYR bis 0.0510 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.0450 MYR – 0.5100 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0255 MYR – 0.0510 MYR · der Kurs von 0.2850 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0340 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Magma Group (7243) notiert aktuell bei 0.2850 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0340 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 11/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 16.1M MYR. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -49.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 84.0M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0255 MYR (Bear Case) bis 0.0510 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2850 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -62% Fair-Value-Potenzial, 7243 ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 16 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Magma Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Betrieb und der Verwaltung von Hotels und Resorts in Malaysia. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Hotelbetrieb, Hotelmanagement und Immobilienentwicklung.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Magma Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Entwicklung, dem Betrieb und der Verwaltung von Hotels und Resorts in Malaysia. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Hotelbetrieb, Hotelmanagement und Immobilienentwicklung. Es ist auch an der Immobilieninvestition beteiligt; Hotelentwicklung; Immobilienentwicklung; und professionelle Managementdienstleistungen für Hotels, Resorts und Freizeitclubs; Mieteinnehmer und Betrieb von Hotels; Wohnungs- und Immobilienentwickler, Bauunternehmer, Immobilienmakler und Grundstücks- und Hausmakler sowie Betrieb von eigenen und vermieteten Immobilien (Nichtwohngebäuden). Das Unternehmen hieß früher Impiana Hotels Berhad und änderte im Dezember 2023 seinen Namen in Magma Group Berhad. Magma Group Berhad wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Magma Group entwickelte sich von 18.5M MYR (FY2022) auf 16.2M MYR (FY2026), rund −3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −58.6M MYR.
7243 ist 88% überbewertet. Mit Marriott International, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Lodging · 168 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Lodging-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Lodging-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Marriott International, Inc MAR | $369.05 | $135.64 | -63% |
| Hilton Worldwide Holdings HLT | $328.48 | $123.67 | -62% |
| InterContinental Hotels Group IHG | $159.87 | $85.18 | -47% |
| Hyatt Hotels Corporation H | $191.00 | $47.69 | -75% |
| H World Group HTHT | $42.67 | $47.55 | +11% |
| Accor SA AC | €47.25 | €39.26 | -17% |
| The Indian Hotels Company INDHOTEL | ₹743.20 | ₹260.68 | -65% |
| Wyndham Hotels & Resorts, Inc WH | $78.54 | $24.02 | -69% |
| Hanjin Kal, 180640 | 113,500 KRW | 36,890 KRW | -67% |
| Jabal Omar Development Company 4250 | 16.00 SAR | 11.64 SAR | -27% |
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Häufige Fragen
Ist Magma Group (7243) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 7243?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 7243?
Wie hoch ist der Umsatz von Magma Group (7243)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 7243?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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