Chang Wah Electromaterials Inc (8070) Fair Value & Analyse

Technologie · TW · Marktkap. 33.4B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (25.42 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21.47 TWD – 64.50 TWD · Fair‑Value‑Band 15.25 TWD – 25.42 TWD · der Kurs von 47.35 TWD notiert über dem Fair Value von 20.33 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Chang Wah Electromaterials Inc (8070) notiert aktuell bei 47.35 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 20.33 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chang Wah Electromaterials Inc einen Umsatz von 20.3B TWD bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.8B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15.25 TWD (Bear Case) bis 25.42 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 47.35 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 8070 ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (36.75 TWD) gegenüber Gewinnwachstum (16.96 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chang Wah Electromaterials Inc. ist im Handel mit Elektro-, Telekommunikations- und Halbleitermaterialien und -teilen in Taiwan, Asien und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chang Wah Electromaterials Inc. ist im Handel mit Elektro-, Telekommunikations- und Halbleitermaterialien und -teilen in Taiwan, Asien und international tätig. Das Unternehmen bietet verschiedene IC-Verpackungsmaterialien an, darunter EME, Lead Frame, laminiertes Substrat, CRM, FCCSP/FCBGA-Substrat, Trennfolie, Abdeckung und UV-Klebeband, Kern- und Prepreg-Material mit niedrigem CTE sowie Dummy- und Monitor-Wafer. IC/LED-Verpackungsgeräte, wie automatische Form-, Trimm- und Form- und vollautomatische Formgeräte, sowie Flüssigkeitsabgabesysteme. Das Unternehmen bietet auch EMC-LED-Leadframes an; Lichtleiterplatte und Fine-Pitch-FPC; und Solarstromanlagen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Import, Exporthandel, Leasing, Herstellung und Verkauf von Elektrogeräten, Telekommunikationsgeräten und mechanischen Teilen tätig. und Einzelhandel mit Kunstharz sowie elektronischen Materialien und Komponenten. Die Produkte des Unternehmens werden für PC-Peripheriegeräte, Unterhaltungselektronik, Netzwerk und Telekommunikation, mobile Geräte, Automobil-, optoelektronische und Energieanwendungen verwendet. Es verkauft seine Produkte unter der Marke Sumitomo Bakelite. Chang Wah Electromaterials Inc. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kaohsiung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chang Wah Electromaterials Inc entwickelte sich von 20.7B TWD (FY2021) auf 19.4B TWD (FY2025), rund −1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 716M TWD (−26.8%/Jahr seit FY2021).

8070 ist 57% überbewertet. Mit TD SYNNEX Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.