P-Duke Technology Co (8109) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 10.5B TWD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (75.02 TWD bis 147.61 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 75.02 TWD (Bear) bis 147.61 TWD (Bull), Basis 112.91 TWD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 57.00 TWD – 161.50 TWD · Fair‑Value‑Band 75.02 TWD – 147.61 TWD · der Kurs von 132.50 TWD notiert über dem Fair Value von 112.91 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

P-Duke Technology Co (8109) notiert aktuell bei 132.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 112.91 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte P-Duke Technology Co einen Umsatz von 1.8B TWD bei einer Nettomarge von 28.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.4B TWD aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 75.02 TWD (Bear Case) bis 147.61 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 132.50 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 8109 ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (116.58 TWD) gegenüber Substanzwert (25.64 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

P-Duke Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Handel von Stromumwandlungsprodukten in Taiwan, Europa, den Vereinigten Staaten, im asiatisch-pazifischen Raum und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

P-Duke Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Handel von Stromumwandlungsprodukten in Taiwan, Europa, den Vereinigten Staaten, im asiatisch-pazifischen Raum und international. Das Unternehmen bietet AC/DC-Netzteile, DC/DC-Wandler, Überspannungsschutz, Überspannungs-/EMV-Filter und kundenspezifische Stromversorgungslösungen. und Telekommunikationsausrüstung, Computersoftware und -hardware sowie Peripheriegeräte und Komponenten. Seine Produkte werden in den Branchen Industrie, Medizin, Eisenbahn, Verteidigung und Überspannungskategorie III eingesetzt. P-Duke Technology Co., Ltd. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taichung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von P-Duke Technology Co entwickelte sich von 1.5B TWD (FY2021) auf 1.7B TWD (FY2025), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 508M TWD (+7.0%/Jahr seit FY2021).

8109 ist 15% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 526 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.