EN DE

Coloray International Investment Co. Ltd (900310) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 25,3 Mrd. KRW

CI Coloray International Investment Co. Ltd 900310 · KQ
Kurs2,180 KRW
Fair Value1,223 KRW
Potenzial-43.9%
Qualität42/100
Beobachte Coloray International Investment Co. Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Risiken

!Kurs liegt 78 % ÜBER unserem Fair Value von 1,223 KRW
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +151,7 %/J)
!Verlustbringend · -1,1% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Teures Wachstum (Umsatz 5J +151,7 %/J)
Verlustbringend · -1,1% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/9)
Schmaler Burggraben 29/100
Evidenz: Mittel Spanne 1,222 KRW – 1,240 KRW Als Bild teilen

Fair Value Stand: 15.08.2026

Aus 8 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert

Fair Value am 15.08.2026 aktualisiert, angepasst von 1,272 KRW auf 1,223 KRW (−3.9%) seit 22.07.2026. Aktienkurs +12.3% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 78 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Coloray International Investment Co. Ltd beobachten und automatisch hören, wenn sich Fair Value oder Trend dreht, dazu Fair Value für alle 35.000+ Aktien. 14 Tage Pro gratis, ohne Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,240 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Die Modelle laufen eng zusammen (1,222 KRW bis 1,240 KRW), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Diese Bewertung teilen: 𝕏 WhatsApp

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

2,180 KRW 0.0007 KRW Fair Value 1,223 KRW 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0007 KRW – 2,180 KRW · Fair‑Value‑Band 1,222 KRW – 1,240 KRW · der Kurs von 2,180 KRW notiert über dem Fair Value von 1,223 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Coloray International Investment Co. Ltd (900310) notiert aktuell bei 2,180 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,223 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Coloray International Investment Co. Ltd einen Umsatz von 44,6 Mrd. KRW bei einer Nettomarge von -1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.2%. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,222 KRW (Bear Case) bis 1,240 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,180 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, 900310 ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
ROIC-Compounder 15,381 KRW 15,395 KRW 15,408 KRW 72
Gordon-Wachstumsmodell 2.58 KRW 5.37 KRW 8.52 KRW 70
DDM mehrstufig 2.58 KRW 4.53 KRW 5.64 KRW 61
Alle 8 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) 15,381 KRW 15,395 KRW 15,408 KRW 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 2.58 KRW 5.37 KRW 8.52 KRW 70
DDM mehrstufig 2.58 KRW 4.53 KRW 5.64 KRW 61
Multiplikatoren
EV/EBIT 15,430 KRW 15,475 KRW 15,521 KRW 53
EV/EBITDA 17,453 KRW 18,173 KRW 18,892 KRW 54
EV/Umsatz 15,459 KRW 15,530 KRW 15,600 KRW 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 10,943 KRW 14,663 KRW 21,885 KRW 50
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder 15,381 KRW 15,395 KRW 15,408 KRW 72

Größte Divergenz: Multiplikatoren (15,530 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (4.53 KRW). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Benachrichtige mich, wenn 900310 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,57 TTM
Nettomarge -1,1% TTM
Eigenkapitalrendite -0,2% TTM
Gesamtkapitalrendite 0,2% TTM
Operative Marge 11,4% TTM
Umsatz (TTM) 44,6 Mrd. KRW TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatzwachstum (J/J) +7,7% 3J ⌀ +499%
Gewinnwachstum (J/J) +88,8%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −3,8 Mrd. KRW FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 42/100

Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 81

Profitabilität 9
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 68
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 24
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 69
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 35
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 100
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 100
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Coloray International Investment Co., Ltd. produziert, vertreibt und verkauft über seine Tochtergesellschaften Perlpigmente und Glimmerpulver in China. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Groß-/Einzelhandel und Handel mit Kosmetika und Kosmetikpigmenten sowie in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten tätig. Coloray International Investment Co., Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Coloray International Investment Co., Ltd. produziert, vertreibt und verkauft über seine Tochtergesellschaften Perlpigmente und Glimmerpulver in China. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Groß-/Einzelhandel und Handel mit Kosmetika und Kosmetikpigmenten sowie in Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten tätig. Coloray International Investment Co., Ltd. wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Coloray International Investment Co. Ltd entwickelte sich von 318M KRW (FY2021) auf 43.6B KRW (FY2025), rund +242.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −803M KRW.

Wachstumsqualität 38/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
43,6 Mrd. KRW
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+17,987.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+499.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+151.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+74.9%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +242.3%/Jahr
FY21 318M KRW
FY22 203M KRW
FY23 252M KRW
FY24 241M KRW
FY25 43.6B KRW
Nettoergebnis
FY21 137M KRW
FY22 60.5M KRW
FY23 28.9M KRW
FY24 4.4M KRW
FY25 −803M KRW

900310 ist 44% überbewertet. Mit Verisk Analytics, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Diese Analyse teilen oder verlinken
𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Coloray International Investment Co. Ltd · Fair Value
1,223 KRW −44%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Coloray International Investment Co. Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/900310

Vergleichsgruppe

Consulting Services · 86 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 42 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −44% · Untere 25%
Gesamtkapitalrendite 0% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) -1% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) 11% · Über dem Median
Umsatzwachstum 8% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 22
ZUKUNFT39 · Sektor 11
VERGANGENHEIT0 · Sektor 34
GESUNDHEIT100 · Sektor 89
DIVIDENDE0 · Sektor 61

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Consulting Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Verisk Analytics, Inc VRSK $186.45 $145.58 -22%
SGS SA SGSN CHF 94.20 CHF 68.96 -27%
Equifax Inc EFX $192.41 $100.04 -48%
Bureau Veritas SA BVI €27.74 €27.81 +0%
ALS Limited ALQ A$23.42 A$11.02 -53%
Booz Allen Hamilton Holding BAH $78.40 $146.45 +87%
DKSH Holding DKSH CHF 68.40 CHF 64.81 -5%
FTI Consulting, Inc FCN $152.68 $168.44 +10%
Centre Testing International Group 300012 ¥14.10 ¥11.90 -16%
GRG Metrology & Test Group 002967 ¥17.23 ¥11.69 -32%

Coloray International Investment Co. Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Unterbewertete Aktien entdecken

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-Screener Nach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-Tool Zwei Aktien Seite an Seite Aktiendurchschnittsrechner Neuen Durchschnittskurs nach dem Nachkauf in Sekunden berechnen - kostenlos, ohne Anmeldung, mit Formel und Beispiel. KGV-Rechner KGV in Sekunden berechnen und sofort einordnen, ob eine Aktie günstig bewertet ist - kostenlos, mit Formel, Beispiel und Richtwerten.

Häufige Fragen

Ist Coloray International Investment Co. Ltd (900310) über- oder unterbewertet?
Stand 15.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,223 KRW gegenüber einem Kurs von 2,180 KRW, rund −44% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 900310?
Unser modellbasierter Fair Value für Coloray International Investment Co. Ltd liegt bei 1,223 KRW (Stand 15.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,180 KRW.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 900310?
Coloray International Investment Co. Ltd hat einen Qualitäts-Score von 42/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Coloray International Investment Co. Ltd (900310)?
Coloray International Investment Co. Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 44,6 Mrd. KRW aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 15.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 900310?
Die Nettomarge von Coloray International Investment Co. Ltd liegt bei rund -1.1%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

Coloray International Investment Co. Ltd beobachten und 14 Tage Pro testen

Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.