AB S.A (ABE) Fair Value & Analyse

Technologie · PL · Marktkap. 2.2B PLN

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 56% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (122.11 PLN bis 277.54 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 30.41 PLN – 147.60 PLN · Fair‑Value‑Band 122.11 PLN – 277.54 PLN · der Kurs von 138.40 PLN notiert unter dem Fair Value von 216.40 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

AB S.A (ABE) notiert aktuell bei 138.40 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 216.40 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AB S.A einen Umsatz von 15.4B PLN bei einer Nettomarge von 1.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 37.8M PLN. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 122.11 PLN (Bear Case) bis 277.54 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 138.40 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, ABE ist mit 56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (222.03 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (45.74 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AB S.A. vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften IT-Produkte hauptsächlich in Polen, der Tschechischen Republik und der Slowakei. Das Unternehmen ist im Großhandel mit Computern, Computerhardware, Spielzeug, Multimedia, elektronischen Geräten, audiovisuellen Geräten und Haushaltsgeräten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AB S.A. vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften IT-Produkte hauptsächlich in Polen, der Tschechischen Republik und der Slowakei. Das Unternehmen ist im Großhandel mit Computern, Computerhardware, Spielzeug, Multimedia, elektronischen Geräten, audiovisuellen Geräten und Haushaltsgeräten tätig. Lizenzierung von Computerprogrammen; Einzelhandel mit Computerhardware; Spielzeug; Herstellung von Personalcomputern; Vermietung von Lagerhallen; und Logistikaktivitäten. Das Unternehmen bietet auch IT-Geräte an; Server und Netzwerke; Telefone und GPS; Fotos und Optik; Haushaltswaren; Fernsehgeräte, Heimkinogeräte, Autoradios, Diktiergeräte, Hi-Fi-Geräte, Multimedia-Player und Blueray-/DVD-Player; Bürogeräte und -zubehör, Computer, Monitore, Drucker, Scanner, Verbrauchsmaterialien und Softwareprodukte; Beleuchtungsprodukte; Fitness- und Sportprodukte; sowie Bau und Montage, Schutzkleidung, Elektrowerkzeuge und Handwerkzeuge. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Automobilprodukte und -zubehör an, darunter Alkoholtester, Kameras und Parksensoren, Navigation, Autorecorder, Car-Audio-Geräte, Multimedia-Stationen, CB-Radios und Freisprechanlagen sowie Netzteile und Ladegeräte; und Heimprodukte, die Assistenten, Bedienfelder, Sensoren, Controller, Auslöser und Lichtquellen für die Konfiguration eines intelligenten Gebäudes umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte zur Anlagenüberwachung wie Alarme, Sensoren, Gegensprechanlagen/Bildtelefone, kabelgebundene und kabellose Kameras, Rekorder und Überwachungssets sowie Gartengeräte, Mäher und Sprühgeräte, Gartenmöbel und Grills; sowie Marketing-, Finanzierungs- und Schulungsdienstleistungen. AB S.A. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Magnice, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AB S.A entwickelte sich von 14.0B PLN (FY2021) auf 14.9B PLN (FY2025), rund +1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 174M PLN (+3.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electronics & Computer Distribution · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronics & Computer Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.