EuropaCorp, (ALECP) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · FR · Marktkap. €37.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.2420 – €0.8620 · Fair‑Value‑Band €0.1700 – €0.3039 · der Kurs von €0.2850 notiert über dem Fair Value von €0.2369. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

EuropaCorp, (ALECP) notiert aktuell bei €0.2850, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.2369 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EuropaCorp, einen Umsatz von €34.0M bei einer Nettomarge von -5.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.2%. Die Nettoverschuldung beträgt €31.3M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.1700 (Bear Case) bis €0.3039 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.2850 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, ALECP ist mit -17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EuropaCorp beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Vertrieb von Filmen, Fernsehserien und Dramen in Frankreich und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EuropaCorp beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Vertrieb von Filmen, Fernsehserien und Dramen in Frankreich und international. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Kinowerken, dem Vertrieb von Filmen an Kinos, dem internationalen Verkauf von Filmrechten, dem Verkauf von Fernsehübertragungsrechten und dem Verkauf von Übertragungsrechten an Video-on-Demand-Abonnementplattformen sowie dem Betrieb von Filmkomplexen. Es war auch an audiovisuellen Postproduktionsaktivitäten beteiligt, einschließlich Schnitt, Mischung und visuellen Effekten. Produktion, Förderung und Organisation von Veranstaltungen; Produktion und Vertrieb von institutionellen und Werbefilmen; Werbeberatung und Kauftätigkeit für Werbeflächen; und Entwicklung von Filmprojekten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungs- und technische Dienstleistungen für Ton, Licht, Schnitt, Strukturen und Bildprojektion an. EuropaCorp wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint-Denis, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EuropaCorp, entwickelte sich von €35.3M (FY2022) auf €26.1M (FY2026), rund −7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −€2.0M.

ALECP ist 17% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.