ALFATRAN (ALFATRAN) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹381M

A ALFATRAN ALFATRAN · BSE

Kurs₹41.69

Fair Value₹25.70

Potenzial-38.4%

Qualität38/100

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Evidenz: Niedrig Spanne ₹13.33 – ₹39.03

Fair Value Stand: 05.07.2026

Aus 4 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −7.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹28.58 – ₹71.66 · Fair‑Value‑Band ₹13.33 – ₹39.03 · der Kurs von ₹41.69 notiert über dem Fair Value von ₹25.70. Stand 05.07.2026.

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Analyse

ALFATRAN (ALFATRAN) notiert aktuell bei ₹41.69, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹25.70 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 38.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ALFATRAN einen Umsatz von ₹319M bei einer Nettomarge von -5.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹118M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹319M

Umsatzwachstum (J/J) -20.8%

Nettomarge -5.0%

Eigenkapitalrendite -7.2%

Free Cashflow −₹8.6M FY2026

Operative Marge -14.3%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) ₹-1.75

Gewinnwachstum (J/J) +4.7%

Nettoverschuldung ₹118M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 05.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ALFATRAN entwickelte sich von ₹95.7M (FY2022) auf ₹319M (FY2026) — rund +35.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹15.9M.

Umsatz +35.1%/Jahr

FY22 ₹95.7M

FY23 ₹290M

FY24 ₹509M

FY25 ₹502M

FY26 ₹319M

Nettoergebnis

FY22 −₹39.6M

FY23 ₹10.1M

FY24 ₹76.3M

FY25 ₹10.1M

FY26 −₹15.9M

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Häufige Fragen

Ist ALFATRAN (ALFATRAN) unterbewertet?

Stand 05.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹25.70 gegenüber einem Kurs von ₹41.69 — rund −38% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von ALFATRAN?

Unser modellbasierter Fair Value für ALFATRAN liegt bei ₹25.70 (Stand 05.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹41.69.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ALFATRAN?

ALFATRAN hat einen Qualitäts-Score von 38/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von ALFATRAN (ALFATRAN)?

ALFATRAN weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹319M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von ALFATRAN?

Die Nettomarge von ALFATRAN liegt bei rund -5.0% — das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.