i2S SA (ALI2S) Fair Value & Analyse

Industrie · FR · Marktkap. €9.7M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von €4.72 (Bear) bis €7.87 (Bull), Basis €6.30. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.51 – €8.66 · Fair‑Value‑Band €4.72 – €7.87 · der Kurs von €6.40 notiert über dem Fair Value von €6.30. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

i2S SA (ALI2S) notiert aktuell bei €6.40, während unser modellbasierter Fair Value bei €6.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte i2S SA einen Umsatz von €17.2M bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €3.5M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €4.72 (Bear Case) bis €7.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €6.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ALI2S ist mit -2% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€10.09) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.9800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

i2S SA bietet Bilderfassungs- und -verarbeitungslösungen in Frankreich. Das Unternehmen bietet Lösungen zur Digitalisierung historischer Kulturgüter an, darunter Scanner für kleine Bücher, große Bücher und V-förmige Buchscanner.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

i2S SA bietet Bilderfassungs- und -verarbeitungslösungen in Frankreich. Das Unternehmen bietet Lösungen zur Digitalisierung historischer Kulturgüter an, darunter Scanner für kleine Bücher, große Bücher und V-förmige Buchscanner. eine Reihe von Softwarelösungen, wie LIMB Capture, eine Lösung zur Digitalisierung von Projekten; LIMB-Verarbeitung, eine Software zur Verarbeitung, Verbesserung und Umwandlung von Kulturerbe in digitales Kulturerbe; LIMB Gallery, eine digitale Bibliothek; und LIBM Maestro, eine Software zur Workflow-Überwachung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gesundheits- und Wellnesslösungen an, die In-vitro-Diagnostika umfassen. vernetzte tragbare Werkzeuge; und E-Health-Softwarelösungen sowie die Irisolution-Plattform. Darüber hinaus entwirft und entwickelt das Unternehmen kundenspezifische Industriekameras; und Inspektions- und Datenverarbeitungssysteme sowie Standard-Vision-Komponenten. i2S SA wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pessac, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von i2S SA entwickelte sich von €18.4M (FY2021) auf €17.0M (FY2025), rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €616K (−4.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 528 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.