Aware, Inc (AWRE) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $34.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.9000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.4800 bis $0.9000) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.05 – $4.20 · Fair‑Value‑Band $0.4800 – $0.9000 · der Kurs von $1.27 notiert über dem Fair Value von $0.7200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Aware, Inc (AWRE) notiert aktuell bei $1.27, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.7200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aware, Inc einen Umsatz von $17.1M bei einer Nettomarge von -45.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -29.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $3.3M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4800 (Bear Case) bis $0.9000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.27 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, AWRE ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aware, Inc., ein Unternehmen für biometrische Identitätsplattformen, bietet biometrische Softwareprodukte und -dienstleistungen für Regierungsbehörden und kommerzielle Unternehmen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aware, Inc., ein Unternehmen für biometrische Identitätsplattformen, bietet biometrische Softwareprodukte und -dienstleistungen für Regierungsbehörden und kommerzielle Unternehmen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen bietet biometrische Softwarelösungen an, darunter AwareID, eine Software-as-a-Service, die Funktionen zur Identitätsüberprüfung und kontinuierlichen Authentifizierung bietet; AwareABIS, ein automatisiertes biometrisches Identifikationssystem zur groß angelegten biometrischen Identifizierung und Deduplizierung; AFIX-Suite für die biometrische Identifizierung kleinerer Strafverfolgungsbehörden; und AFIX Tracker zur Identifizierung von Fingerabdrücken, Handabdrücken und latenten Abdrücken sowie AFIX Face, AFIX Verifier, AFIX Identifier, AFIX Comparator, AFIX Engine und AFIX NIST Transaction Engine. Es stellt außerdem BioSP bereit, eine biometrische Integrationsplattform als Service, die die Verarbeitung und Verwaltung biometrischer Daten in einer Web-Services-Architektur ermöglicht. und WebEnroll, eine browserbasierte biometrische Registrierungs- und Datenverwaltungslösung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen biometrische Anwendungen wie Nexa Line, ein biometrisches Such- und Abgleichs-SDK einschließlich Nexa Fingerprint, Nexa Face, Nexa Iris und Nexa Voice; und AwareXM, ein interoperables Fingerabdruck-Matching-SDK, das die Extraktion von Fingerabdruck-Minutien, die Erstellung von Vorlagen und die Authentifizierung von Fingerabdrücken ermöglicht. Darüber hinaus verkauft es Bildgebungsprodukte für medizinische und fortgeschrittene Bildgebungsanwendungen; und bietet Software-Wartung, Programmmanagement und Software-Engineering-Dienstleistungen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen über Systemintegratoren, Originalgerätehersteller (OEMs), Wiederverkäufer mit Mehrwert, Partner und direkt an ausgewählte Endkunden. Aware, Inc.wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Burlington, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aware, Inc entwickelte sich von $16.9M (FY2021) auf $17.3M (FY2025), rund +0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$5.9M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.