Azad Engineering Limited (AZAD) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹152B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹500.03). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹273.26 bis ₹500.03) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

31‑Monats‑Spanne ₹658.90 – ₹2,479 · Fair‑Value‑Band ₹273.26 – ₹500.03 · der Kurs von ₹2,305 notiert über dem Fair Value von ₹386.65. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 04.08.2026.

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Analyse

Azad Engineering Limited (AZAD) notiert aktuell bei ₹2,305, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹386.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Azad Engineering Limited einen Umsatz von ₹6.0B bei einer Nettomarge von 22.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹4.3B. Fundamentaldaten Stand 04.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹273.26 (Bear Case) bis ₹500.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2,305 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 70% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, AZAD ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹900.89) gegenüber Substanzwert (₹158.61). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Azad Engineering Limited produziert und vertreibt präzisionsgefertigte Komponenten in Indien und international. Das Unternehmen bietet Tragflächen/Schaufeln für Flugzeugtriebwerke und APUs, Gehäuseventile, Gehäusehalterungen, Gehäusekompressoren, Fan-Blisks, Mixed-Flow-Laufräder, Gehäusefans, Gehäuse und Gehäuse, Flugzeugrahmen, Flugzeugstrukturen, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Azad Engineering Limited produziert und vertreibt präzisionsgefertigte Komponenten in Indien und international. Das Unternehmen bietet Tragflächen/Schaufeln für Flugzeugtriebwerke und APUs, Gehäuseventile, Gehäusehalterungen, Gehäusekompressoren, Fan-Blisks, Mixed-Flow-Laufräder, Gehäusefans, Gehäuse und Gehäuse, Flugzeugrahmen, Flugzeugstrukturen, Turbinenräder, Düsen, Gleichlaufringe, Hebelarme, Hydraulik, Kraftstoffinertisierung, Flugsteuerung, Betätigungssysteme und andere Produkte sowie Standardteile für die Flüssigkeitsverteilung in der Luft- und Raumfahrt. Es umfasst eine Drosselklappe, eine Dichtung, eine Welle, eine Lagerstange, einen Kolben, eine Platte und einen Dichtring. Spezialkomponenten für Raketensysteme, einschließlich Heck- und Vorderschürze, BB2KP-Basis, B1-Zündkörper 1 und B1-Zündkörper 2; Dreh- und Schweißfasen für Rotorblätter/Laufschaufeln der letzten Stufe und stationäre Komponenten für Rotorblätter/Laufschaufeln der letzten Stufe zur Verwendung in Kernkraftwerksturbinenlösungen; und feste, bewegliche und stufenweise rotierende Schaufelblätter für Wärmekraftturbinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Aktuatorsysteme für die Luft- und Raumfahrt an, wie z. B. Abdeckungen, Aktuatoren, Gehäuse, Führungen, Teller, Nippel, Adapter, T-Stücke, Winkelstücke, Endstücke und Kappen; und Slips, flexible Wellen, Bohrer, Lukendeckel, Rahmen und Hauben für Öl- und Gas-Up- und Mid-Stream-Subsysteme. Es bedient die Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs-, Energie- sowie Öl- und Gasindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Azad Engineering Limited entwickelte sich von ₹1.9B (FY2022) auf ₹6.0B (FY2026), rund +34.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.3B (+45.7%/Jahr seit FY2022).

AZAD ist 83% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.